摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）                摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）                              招募说明书（更新）  注册文号：中国证券监督经管委员会证监许可201864 号文召募注册  注册日历：2018 年 1 月 4 日  基金经管东谈主：摩根基金经管（中国）有限公司  基金托管东谈主：招商银行股份有限公司  纰谬辅导  册。  注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出本色性判  断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。      基金经管东谈主依照恪称牵累、老诚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金资产，但不保  证本基金一定盈利，也不保证最低收益。      投资有风险，投资东谈主拟认购（或申购）基金时应谨慎阅读本基金《招募说明书》、《基  金合同》    、《基金居品辛勤概要》等，全面意志本基金居品的风险收益特征，应充分研讨投资  东谈主自身的风险承受才调，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行径作出独  立决策。      基金合同是约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取  得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行径本人即表  明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、                          《运作办法》、基金合同特殊他关联章程  享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额捏有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合  同。  REITs Index） 。      关联标的指数具体编制决策及基本信息详见如下网址：      https://www.ftserussell.cn/indices_epra.html  金净值会因为境外证券商场波动等因素产生波动。本基金投资中出现的风险主要分为两类，  一是境外投资风险，包括外洋商场风险、汇率风险、政事风险等；二是基金运格调险，包括  流动性风险、操格调险、司帐核算风险、税务风险、交易结算风险等。  制机构罢手服务以及成份股停牌等潜在风险。  不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相干章节。侧袋机制实施期间，基  金经管东谈主将对基金简称进行特殊符号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔  细阅读相干内容并眷注本基金启用侧袋机制时的特定风险。  新基金事迹发达的保证。 （https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_144519.html），理解             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 并同意摩根基金经管（中国）有限公司就为您开立基金账户并提供相应基金业务行动之目的 及法律律例和监管章程（如反洗钱、投资者恰当性经管、实名制等）的要求，根据上述秘密 政策和法律律例和监管章程采集、使用、存储或以其他容貌处理您的个东谈主信息，您的个东谈主信 息包括个东谈主基本辛勤、个东谈主身份信息、个东谈主财产信息等信息，其中包括部分敏锐个东谈主信息。 如果您不同意咱们处理您的相干个东谈主信息，咱们将无法为您提供基金账户以及相应的基金业 务相干的服务。       对于机构投资者，如波及提供第三方个东谈主信息的，应当确保个东谈主信息开端正当何况确保 经管东谈主处理其个东谈主信息不违背该第三方的授权同意。机构投资者请提醒该第三方阅读《摩根 基金经管（中国）有限公司用户秘密政策》，至极地应当根据《个东谈主信息保护法》相干章程告 知经管东谈主将奈那儿理其个东谈主信息，并获取该第三方同意。 说明书所载其他内容截止日为 2024 年 5 月 16 日，基金投资组合及基金事迹的数据截止日为                        二零二五年五月                                  摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）                                                                   目 录           摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）                       一、序论   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（下简称《基金法》）、《公开募 集证券投资基金运作经管办法》              （下简称《运作办法》）、                         《公开召募证券投资基金销售机构监 督经管办法》（下简称《销售办法》）                 、《公开召募证券投资基金信息走漏经管办法》（下简称 《信息走漏办法》）         、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管章程》、《及格境内机构 投资者境外证券投资经管试行办法》                （以下简称《试行办法》）、                            《对于实施资者境外证券投资经管试行办法>关联问题的文牍》                       （以下简称《文牍》）                                、《公开召募证券投 资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                     （以下简称《指数基金指引》                                 ）特殊他关联法律法 规以及《摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）基金合同》编写。   本基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何空虚纪录、误导性述说或纰谬遗漏，并对 其信得过性、准确性、完好性承担法律责任。   本基金根据本招募说明书所载明的辛勤恳求召募。本基金经管东谈主莫得奉求或授权任何 其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为本 基金份额捏有东谈主和基金合同当事东谈主，其捏有本基金份额的行径本人即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同特殊他关联章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主 欲了解本基金份额捏有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                       二、释义   在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构；境外托管东谈主由基金托管东谈主弃取、更换和拆除 及对该基金合同的任何有用改良和补充 指数型证券投资基金（QDII）托管合同》及对该托管合同的任何有用改良和补充             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 书》特殊更新 行政循序以特殊他对基金合同当事东谈主有不断力的决定、决议、文牍等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改良， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改良 召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时时作念出的改良     《信息走漏办法》 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货循序的决定》修正的《公开召募证 券投资基金信息走漏经管办法》及颁布机关对其时时作念出的改良     《运作办法》 的改良 施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管章程》及颁布机关对其时时作念出的改良     《试行办法》 其时时作念出的改良     《文牍》 施关联问题的文牍》及颁布机关对其不 时作念出的改良             ：指中国证监会颁布并于 2021 年 2 月 1 日实施的《公开召募证券 投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时时作念出的改良 体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 存续或经关联政府部门批准树立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调理、转托管及按期定额投资等业务 章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东谈主订立了基金销售服务代理合同，代 为办理基金销售业务的机构 账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并守护基金份额捏有东谈主名册和办理非交易过户等 公司或接受摩根基金经管（中国）有限公司奉求代为办理登记业务的机构 份额余额特殊变动情况的账户 申购、赎回、调理、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面说明的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 关期货交易所同期绽放交易的服务日           ：指《摩根基金经管（中国）有限公司绽放式基金业务法律解释》                                     ，是范例 基金经管东谈主所经管的绽放式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金经管东谈主和投资东谈主共同 投诚 份额的行径            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 份额的行径 求将基金份额兑换为现款的行径 件，恳求将其捏有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额调理为基金经管东谈主经管的其他基 金基金份额的行径 销售机构的操作 金额及扣款容貌，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购恳求的一种投资容貌 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调理中转入恳求份额总额后的余额） 非常上一绽放日基金总份额的 10% 分为不同的类别。以东谈主民币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，称为东谈主民币份额；以 好意思元计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，统称为好意思元份额；其他外币份额（如有）依 此类推。在东谈主民币份额类别内，根据申购用度、销售服务费收取容貌的不同，将东谈主民币份额 分为 A 类基金份额和 C 类基金份额；好意思元份额在投资者申购基金时收取申购用度，但不从 本类别基金资产入网提销售服务费 资产入网提销售服务费的东谈主民币份额 资产入网提销售服务费的东谈主民币份额 有东谈主服务的用度 调理投资组合的商场冲击成安分派给现实申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额捏 有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到平允对待 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）                、停牌股票、运动受限的新股及非公斥地行股票、资产 支捏证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让或交易的债券等                摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 款项特殊他资产的价值总和 份额的基金份额净值为估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总额，估值日各种 基金份额总额为估值日各币种基金份额的共计数；本基金好意思元份额的基金份额净值以东谈主民币 A 类基金份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算 额净值的过程 括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 基金居品辛勤概要》特殊更新 基金经管东谈主、基金托管东谈主签署之日后发生的，使本基金合同当事东谈主无法全部或部分履行本基 金合同的任何事件，包括但不限于急流、地震特殊他当然灾 害、构兵、骚乱、失火、政府 征用、充公、恐怖紧迫、传染病传播、法律律例变化、突发停电或其他突发事件、证券交易 所非粗浅暂停或罢手交易 台湾地区 REITs Index） 置计帐，目的在于有用拦截并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险经管工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户              （1）无可参考的活跃商场价钱且遴聘估值技能仍导致公允价值存 在纰谬不确定性的资产；           （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在纰谬 不确定性的资产；（3）其他资产价值存在纰谬不确定性的资产。            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）                      三、风险揭示   本基金行为一种新兴的各人投资器用，具有自身的优势和宽广的发展后劲。但本基金并 不同于银行进款或国债等无风险的投资器用，它不可保证投资东谈主一定获取盈利，也不保证最 低收益，是一种收益分享、风险共担的麇集投资器用。投成本基金主要面对以下风险：   （一）境外投资风险   证券商场价钱会因为国际政事环境、宏不雅和微不雅经济因素、国度政策、投资东谈主风险收益 偏好和商场流动进度等各种因素的变化而波动，将对本基金资产产生潜在风险，这种风险主 要包括：   由于本基金投资于外洋证券商场，因此基金的投资绩效将受到不同国度或地区的金融市 场和总体经济趋势的影响，而且适用的法律律例可能会与国内证券商场有诸多不同。举例， 列国对上市公司的司帐准则和信息走漏要求均存在较大的区别，投资商场监管严格的发达国 家比投资经济景况波动较大的发展中国度商场风险要小。此外，相对于国内商场的法律解释来说， 由于有的国度或地区对逐日证券交易价钱并无涨跌幅陡立限的章程，因此这些国度或地区证 券的逐日涨跌幅空间相对较大。以上所述因素可能会带来商场的急剧下落，从而带来投资风 险的加多。   政事风险是指基金投资的某些境番邦度或地区出现大的变化，如政府更替、政策调理、 轨制变革、国内出现动乱、对外政事关系发生危险等，这些事件都会致使变成限制资金解放 流动等结果。当以上这些与当地政事环境关联的事件在本基金所投资的国度或地区发生时， 当地证券商场价钱因而发生波动，基金的投资收益会受到影响。   证券商场受宏不雅经济运行的影响，而经济运行具有周期性的脾气。跟着经济运行的周期 性变化，国度或地区经济、各个行业及上市公司的盈利水平也呈周期性变化，从而影响到证 券商场走势，对基金收益产生影响。   指经济主体捏有或运用外汇的经济行动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。投资者使 用东谈主民币申购本基金，本基金将东谈主民币换为外币后插足境外商场，投资者赎回本基金时获取 的为东谈主民币。由于东谈主民币汇率在将来存在不确定性，因此，投成本基金存在一定的汇率风险。   金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。息票利率、期限和到期收益 率水平都将影响债券的利率风险水平，企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购， 其收益水平可能会受到利率变化和货币商场供求景况的影响。             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   （二）基金运格调险   绽放式基金要随时搪塞投资者的赎回，如果基金资产不可速即转变成现款，或者变现为 现款时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生大批赎回 时，如果基金资产变现才调差，可能会产生基金仓位调理的贫瘠，导致流动性风险，可能影 响基金份额净值。同期，由于本基金波及跨境交易，其赎回到帐期时时需要比现有绽放式基 金更长的时刻。   本基金主要的流动性风险经管方法说明   （1）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金投资标的是全球发达商场的房地产商场。标的指数因素股的价钱可能受到房地产 周期性特征、房地产房钱收入波动、政事因素、经济因素、上市公司策划景况、投资者神志 和交易轨制等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使追踪标的指数的本基金流动性 水平发生变化，产生风险。基金经管东谈主自基金合同收效之日起不非常三个月出手办理申购、 赎回，绽放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的粗浅交易日，具体办理时刻为上海证券 交易所、深圳证券交易所粗浅交易日的交易时刻，但基金经管东谈主根据法律律例、中国证监会 的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   此外，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到平允对待的前提下，可 依照法律律例及基金合同的约定，概括运用各种流动性风险经管器用，对申购及赎回恳求等 进行限定调理。在出现上述约定的情形时，基金经管东谈主可遴聘的流动性风险经管器用包括但 不限于：    （1）宽限办理大批赎回恳求；                 （2）暂停接受赎回恳求；                            （3）减速支付赎回款项；                                       （4） 收取短期赎回费；        （5）暂停基金估值；                 （6）舞动订价；                        （7）启用侧袋机制；                                 （8）中国证监会 认定的其他措施。   出现上述情况时，投资者可能会因此无法全部或仅能部分赎回本基金、或赎回款项需延 期支付，从而对投资者流动性产生一定影响。同期，投资者也可能会面对无法连续申购本基 金可能，影响其投资蓄意。概括评估在粗浅商场环境下本基金的流动性风险适中。   （2）大批赎回情形下的流动性风险经管措施   基金出现大批赎回情形下，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合景况或大批赎回份 额占比情况决定是否在 20 个服务日内宽限支付赎回款项。同期，如本基金单个基金份额捏 有东谈主在单个绽放日恳求赎回基金份额非常基金总份额一定比例以上的，基金经管东谈主有权决定 其赎回款项现实宽限支付的时刻。   （3）实施备用的流动性风险经管器用的情形、表率及对投资者的潜在影响   在商场大幅波动、流动性吞吐等顶点情况下发生无法搪塞投资者大批赎回的情形时，基 金经管东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金合同的章程，严慎考中 暂停接受赎回恳求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、启用侧袋机制等            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 流动性风险经管器用行为辅助措施。对于各种流动性风险经管器用的使用，基金经管东谈主将依 照严格审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批程 序并与基金托管东谈主协商一致。在现实运用各种流动性风险经管器用时，投资者的赎回恳求、 赎回款项支付等可能受到相应影响，基金经管东谈主将严格依照法律律例及基金合同的约定进行 操作，全面保障投资者的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调理。因特定资产的变刻下刻具有不确定性，最终变现价钱也具有 不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此 面对损失。   在绽放式基金的各种交易行径或者后台运作中，可能因为技能系统的故障或者差错而影 响交易的粗浅进行或者导致投资者的利益受到影响。这种操格调险可能来自基金经管公司、 登记机构、销售机构、交易敌手、托管行、证券交易所、证券登记结算机构等等。   本基金为绽放式基金，基金限制将跟着投资东谈主对基金单元的申购赎回而赓续变化，如若 由于投资东谈主的链接大批赎回而导致基金经管东谈主被迫以低于主意价钱抛售证券以应付基金赎 回的现款需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。   在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对一位或多位的交易敌手的支付义务而 使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。   司帐核算风险主要是指由于司帐核算及司帐经管上非法操作形成的风险或空虚，时时是 指基金经管东谈主在狡计、整理、制证、填单、登账、编表、守护特殊相干业务处理中，由于客 不雅原因与非主不雅挑升所变成的行径罪过，从而对基金收益变成影响的风险。   税务风险指在基金投资中与股息收入和成本利得相干的税法发生变化、令股票的招引力 松开或者股票的呈文减少的风险。   基金投资者须瞻念察并自主判断在其营运地、住所地、居住地、国籍所在地或成马上对认 购、捏有、转让、赎回本基金份额以及本基金的分成（任一前述事项称为“相处事项”）相干 的税收。基金及基金经管东谈主均不对与任一相处事项（或相处事项的组合）关联的税收后果作 出任何述说与保证或承担任何责任。且基金及基金经管东谈主在此进一步明确将断绝承担任何与 任一签署相处事项（或相处事项的组合）关联的税收后果所导致的责任或损失。             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   投资经管东谈主在有时会使用金融模子来进行资产订价、趋势判断、风险评估等辅助其作念出 投资决策。可是金融模子时时是建立在一系列的学术假定之上的，投资实践和学术假定之间 存在一定的差距；而且金融模子论断的准确性时时受制于模子使用的数据的精准性。因此， 投资者在使用金融模子时，面对出现空虚论断的可能性，从而承担投资损失的风险。   （1）生息品流动性风险   指生息器用捏有者不不错合理的价钱速即地卖出或将该器用转手而导致损失的可能性， 包括不可怨家寸进行冲抵或套期保值的风险。一般说来，遴聘在价钱不变或较小价位波动的 情况下，偶然卖出或买入生息器用的数目或金额来量度流动性的大小。如果偶然卖出或买入 的数目或金额较大，则该生息器用的流动性较好；反之，流动性则较差。   （2）生息品操格调险   指在金融生息交易和结算中，由于里面遏抑系统不完善或勤奋必要的后台技能支捏而导 致的风险。具体包括两类：一是由于里面监管体系不完善、策划经管上出现裂缝、服务历程 分歧理等带来的风险；二是由于各种偶发性事故或当然灾害，如电脑系统故障、通信系统瘫 痪、地震、失火等给生息品交易者变成损失的可能性。决定营运风险的形成及大小的主要因 素包括经管裂缝和里面遏抑欠妥、交易员操作欠妥以及司帐处理偏差等。   （3）法律风险   指由于生息合约在法律上无效、合约内容不适应法律的章程，或者由于税制、歇业轨制 的改变等法律上的原因，给生息器用交易者带来损失的可能性。法律风险主要发生在柜台市 场交易中。   法律风险主要来自两个方面：一是生息合约的不可实施性，包括合约潜在的罪人道，对 手勤奋进行生息交易的正当履历，以及现行的法律律例发生变更而使生息合约失去法律服从 等；二是交易敌手因策划不善等原因失去送还才调或不可依照法律章程对其为送还合约进行 对冲平仓。   信用风险是指基金在交易过程发生交收误期，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现误期、 断绝支付到期本息，都可能导致基金资产损构怨收益变化。一般合计：国债的信用风险较低， 而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级确定，信用等第的变化或商场对某一信用等 级水平下债券率的变化都会速即的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。时时来讲，低信 用级别机构所刊行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的呈文，但也会伴跟着更大的损 失的风险。   构兵、当然灾害、政府行径等不可抗力可能导致基金资产有际遇损失的风险，以及证券 商场、基金经管东谈主可能因不可抗力无法粗浅服务，从而有影响基金的赎回按粗浅时限完成的             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 风险。   （三）本基金特定风险   本基金追踪富时发达商场 REITs 指数的发达，该指数反应全球发达商场中上市交易的 REITs（房地产投资信托）的商场波动，REITs 价钱会跟着房地产商场价钱的影响而波动。 因此，全球发达商场的房地产商场发达是本基金最大的投资风险。本基金的投资绩效将受到 全球发达商场的房地产商场和总体经济趋势的影响，从而带来投资风险的加多。REITs 主要 存在如下投资风险：   （1）房地产商场具有周期性特征，与全球和区域宏不雅经济的周期波动相干性较强，房 地产一级商场价钱的周期性波动将对 REITs 的价钱波动产生影响，REITs 价钱的波动幅度在 某一阶段可能高于股票商场的价钱波动水平；   （2）房地产房钱收入波动风险   房钱收入是 REITs 公司主营业务收入的纰谬部分，而房地产房钱水柔和出租率容易受 到经济周期和供需关系的影响而产生波动，影响 REITs 确当期现款流与估值，从而影响本 基金确当期收益。   （3）房地产经管风险   房地产经管是 REITs 的纰谬组成部分，房地产的经管水平会在一定进度上影响房地产 的商场价值、房钱的可捏续性、增长速率以及出租率。REITs 可能会因为基础房地产经管的 不完善而影响收益水平。   标的指数因为编制方法有可能导致标的指数的发达和总体商场发达的互异，标的指数定 期调理因素股池，如调理较大则可能加多基金投资成本，并进一步导致追踪谬误增大，影响 投资收益。如果标的指数被罢手编制及发布，或编制者或所有者罢手对本基金的指数使用授 权，或由于指数编制方法等纰谬变更而不宜连续行为标的指数，可能导致本基金变更标的指 数。   标的指数因素股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司策划景况、投资者神志 和交易轨制等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使追踪标的指数的本基金收益水 平发生变化，产生风险。   基金在追踪指数时由于各种原因导致基金的净值发达与标的指数发达之间产生互异的            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 不确定性，可能因素包括：   （1）   标的指数因素股的配股、增发、分成等公司行径；   （2）   标的指数因素股的调理；   （3）   基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击；   （4）   申购、赎回因素带来的追踪谬误；   （5）   基金现款资产的拖累；   （6）   基金的经管费和托管费带来的追踪谬误；   （7）   标的指数因素股停牌、摘牌，因素股涨、跌停板等因素带来的偏差；   （8）   其他因素带来的偏差。   本基金力图遏抑基金净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度小于 0.5%，基 金净值增长率与事迹相比基准之间的年追踪谬误不非常 5%，但因标的指数编制法律解释调理或 其他因素可能导致追踪谬误非常上述范围，本基金净值发达与指数价钱走势可能发生较大偏 离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和珍视，将来指数编制机构可能由于各种 原因罢手对指数的经管和珍视，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个服务 日向中国证监会论说并建议措置决策，如更换基金标的指数、调理运作容貌，与其他基金合 并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有 东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同拒绝。投资东谈主将面对更换基金标 的指数、调理运作容貌，与其他基金合并、或者拒绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置决策确定并实施前，基金经管东谈主应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息除名基金份额捏有东谈主利益优先原则补助 基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发达与相干商场发达有在 互异，影响投资收益。   标的指数成份股可能因各种原因临时或遥远停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风 险：   （1）基金可能因无法实时调理投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。   （2）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以获取足额的赎回款项，由此基金经管东谈主可能树立较低的赎回份额上限或者选择暂停赎回的              摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 措施，投资者将面对无法赎回全部或部分基金份额的风险。   指数成份股发生显著负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出调理的，基金管 理东谈主将按照基金份额捏有东谈主利益优先的原则，概括研讨成份股的退市风险、其在指数中的权 重以及对追踪谬误的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调理。   本基金将按照中国证监会和外管局核准的额度（好意思元额度需折算为东谈主民币）设定基金募 集期内的召募限制上限。 基金合同收效后，基金的资产限制不受上述限制，但基金经管东谈主 有权根据基金的境外证券投资额度遏抑基金申购限制并暂停基金的申购。   本基金不错投资于摩根资产经管（J.P. Morgan Asset Management）旗下的公募基金（以 下简称“关联基金”）。摩根资产经管主要是指与基金经管东谈主存在关联关系的摩根资产经管 旗下的法东谈主实体，包括但不限于 JPMorgan Funds (Asia) Limited 等。基金经管东谈主在关联基金 和非关联基金之间进行投资分派的权力会产生利益松弛。在除名本基金的投资策略弃取本基 金所投资的标的基金时，在基金经管东谈主最终弃取投资于关联基金的情况下，仍可能存在（或 不存在）一只或多只投资者可能合计对本基金更具招引力或具有愈加联想的呈文的非关联基 金。本基金投资关联基金可能导致基金经管东谈主的关联方收取更多的报答、加多基金经管东谈主的 关联方所经管的资产限制或支捏关联基金的特定投资策略。前述利益松弛可能致使基金经管 东谈主被视为通过调理其主意资产类别配置或现实投资配置比例，以配合更多地弃取关联基金。 另外，由于基金经管东谈主的关联场所某些本基金所投资的标的基金提供服务并收取用度，投资 于该标的基金可能使得基金经管东谈主的关联方受益。另外，本基金可能捏有所投资的标的基金 较大比例的份额，因此，在基金经管东谈主决定是否及何时赎回该标的基金时，研讨赎回该标的 基金对于本基金的影响及对于该标的基金其他投资者的影响时可能面对利益松弛。此外，本 基金拟投资的标的基金可能包括以复制方法追踪于捏有基金经管东谈主的波折母公司摩根大通 集团的世俗股的指数的股票指数基金。   因违法策划或者出现纰谬风险等情况，可能发生基金经管东谈主被照章取消基金经管履历或 照章完毕、被照章拆除或者被照章宣告歇业等情况。在基金经管东谈主职责拒绝情况下，投资者 面对基金经管东谈主变更或基金合同拒绝的风险。基金经管东谈主职责拒绝，波及基金经管东谈主、临时 基金经管东谈主、新任基金经管东谈主之间责任永诀的，相干基金经管东谈主对各自履职行径照章承担责              摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 任。                         四、基金的投资   一、投资主意   本基金遴聘被迫式指数化投资策略，通过严格的投资表率不断和数目化风险经管技能， 力务终了对标的指数的有用追踪，追求追踪谬误的最小化。本基金力图遏抑基金净值增长率 与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度小于 0.5%，基金净值增长率与事迹相比基准之间的 年追踪谬误不非常 5%。   二、投资范围   本基金在境外的投资范围如下：   本基金主要投资于富时发达商场 REITs 指数（英文为 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index）因素券、备选因素券及以富时发达商场 REITs 指数为投资标的的指数基金（包 括 ETF）等，以及银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、回购合同、 短期政府债券等货币商场器用；政府债券、公司债券、可调理债券、住房按揭支捏证券、资 产支捏证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管协调见谅备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易的世俗股、优先股、全球存托凭证和好意思国 存托凭证；已与中国证监会签署双边监管协调见谅备忘录的国度或地区证券监管机构登记注 册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品； 远期合约、互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金融生息 居品。   本基金在境内的投资范围如下：   本基金境内主要投资于具有邃密流动性的金融器用，具体包括国债、央行单据、金融债、 企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期单据、中 小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支捏证券、债券回购、同行存单、银行 进款等，及法律律例或中国证监会允许投资的其他金融器用(但须适应中国证监会的相干规 定)。   其中，本基金投资于 REITs 的资产不低于基金资产的 90%，投资于富时发达商场 REITs 指数（英文为 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index）因素券、备选因素券及以富时 发达商场 REITs 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）的投资比例不低于非现款基金资 产的 90%，投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金主要投资的 REITs，即 Real Estate Investment Trusts（房地产投资信托基金）是一 种在证券交易所上市，以刊行收益凭证的容貌汇集特定多数投资者的资金，由专门投资机构 进行房地产投资策划经管，并将投资概括收益的绝大部分（时时为 90%以上）按比例分派             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 给投资者的金融器用。如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金经管东谈主在 履行恰当表率后，不错将其纳入投资范围。如法律律例或中国证监会变更投资品种比例限制 的，基金经管东谈主在与基金托管东谈主协商一致并履行相干表率后，可相应调理本基金的投资比例 章程。   三、投资策略   本基金遴聘抽样复制策略，在指数因素股、备选因素股中，优选流动性好、基本面稳健 的 REITs 构建 REITs 组合，以较小的交易成本终了较低的追踪谬误。但因特殊情况导致基 金无法有用追踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立现实组合，力务终了追踪谬误最小 化。   为了终了追踪谬误最小化，本基金将不低于 90%的非现款基金资产投资于富时发达市 场 REITs 指数的成份股、备选成份股及以富时发达商场 REITs 指数为投资标的的指数基金 （包括 ETF）。   （1）投资组合构建   本基金遴聘抽样复制指数的方法，概括研讨个股的市值限制、流动性、国别/行业代表 性、价钱波动率以及与标的指数相干度等因素，优选个股构建投资组合，努力在最小化追踪 谬误的同期，将交易成本遏抑在合理的范围内。   在运转建仓期或者为申购资金建仓时，本基金将依据商场流动性逐步买入投资组合并采 取相应的交易策略缩短建仓成本。在投资运作过程中，本基金将对标的指数因素的权重变化 进行追踪，并根据其权重的变动进行动态调理。   （2）投资组合调理   本基金所构建的投资组合将按期根据所追踪标的指数成份股的调理进行相应的追踪调 整。富时发达商场 REITs 指数的因素股每半年调理一次，指数调理决策公布后，本基金将及 时对现有组合的组成进行相应的调理，若因素股的麇集调理短期内会对追踪谬误产生较大影 响，将遴聘逐法子整的容貌。   ①根据指数编制法律解释，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重 调理时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调理。   ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置， 基金经管东谈主将概括研讨追踪谬误和投资者利益，弃取相干REITs进行恰当的替代。   ③本基金将根据申购和赎回情况对REITs组合进行调理，保证基金粗浅运行，从而有用 追踪标的指数。                摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   时时情况下，本基金根据标的指数成份股在指数中的权重确定成份REITs的买卖数目。 但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律律例的相干章程而为 本基金限制投资的标的等特殊情况下，本基金不错弃取其他REITs或REITs组合对标的指数 中的成份股进行替换。   在弃取替代REITs时，为尽可能的缩短追踪谬误，本基金将遴聘定性与定量相结合的方 法，在对替代REITs与被替代REITs的基本面、股价技能面等议论进行相干性分析的基础上， 优先从标的指数成份股及备选成份股中弃取基本面邃密，流动性充裕的REITs进行替代投资。   本基金将在遏抑商场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分 析以及对宏不雅经济的捏续追踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、商场限制等情况， 活泼运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积 极主动的组合经管，并根据对债券收益率弧线形态、息差变化的展望，对债券组合进行动态 调理。   （1）久期经管策略   本基金将基于对影响债券投资的宏不雅经济景况和货币政策等因素的分析判断，对将来市 场的利率变化趋势进行预判，进而主动调理债券资产组合的久期，以达到提高债券组合收益、 缩短债券组合利率风险的目的。当预期收益率弧线下瞬息，恰当提高组合久期，以分享债券 商场高潮的收益；当预期收益率弧线上瞬息，恰当缩短组合久期，以遁入债券商场下落的风 险。   （2）期限结构配置策略   在确定债券组合的久期之后，本基金将通过对收益率弧线的商酌，分析和展望收益率曲 线可能发生的花式变化。本基金除研讨系统性的利率风险对收益率弧线花式的影响外，还将 研讨债券商场微不雅因素对收益率弧线的影响，如历史期限结构、新债刊行、回购及商场拆借 利率等，进而形成一定阶段内收益率弧线变化趋势的预期，应时遴聘追踪收益率弧线的骑乘 策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调理。   （3）信用债投资策略   信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反馈信用风险收益的信用利差。基准收益率 主要受宏不雅经济和政策环境的影响，信用利差的影响因素包括信用债商场合座的信用利差水 柔和债券刊行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素，本基金将分别遴聘以下的分析策 略：   分析宏不雅经济周期、国度政策、信用债商场容量、商场结构、流动性、信用利差的历史 统计区间等因素，进而判断当前信用债商场信用利差的合感性、相对投资价值和风险，以及             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 信用利差弧线的将来趋势，确定信用债券的配置。   本基金将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，商酌债券刊行主体的基本面，以确 定债券的误期风险和合理的信用利差水平，判断债券的投资价值。本基金将重心分析债券发 行东谈主所处行业的发展出路、商场竞争地位、财务质地（包括资产欠债水平、资产变现才调、 偿债才调、运营效率以及现款流质地）等要素，概括评价其信用等第，严慎弃取债券刊行东谈主 基本面邃密、债券条件优惠的信用类债券进行投资。   本基金可本着严慎和风险可控的原则，限定投资于经中国证监会允许的各种金融生息产 品，如期货、期权、权证、远期合约、掉期以特殊他生息器用。本基金投资于金融生息品主 要是为了避险和升值、经管汇率风险，以便更好地终了基金的投资主意。本基金投资于各种 金融生息品的全部敞口不高于基金资产净值的 100%。   将来，跟着证券商场投资器用的发展和丰富，基金可相应调理和更新相干投资策略，并 在更新招募说明书中公告。   四、投资限制   （1）为珍视基金份额捏有东谈主的正当权益，除中国证监会另有章程外，本基金回绝从事 下列行径： 非常基金资产净值的 10%；           摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主特殊控股股东、现实遏抑东谈主或者 与其有纰谬利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他纰谬关联交 易的，应当适应基金的投资主意和投资策略，除名基金份额捏有东谈主利益优先的原则，防卫利 益松弛，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱奉行。相干交易必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与走漏。由于基金经管东谈主向基金托管东谈主提供的数 据不准确、不足时，导致监管论说数据不准确，由基金经管东谈主承担相应责任。纰谬关联交易 应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金经管东谈主董事会应 至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律律例或监管部门取消上述回绝性章程，本基金经管东谈主在履行恰当表率后可不受上 述章程的限制。   （2）本基金的基金经管东谈主不得有下列行径：   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）本基金投资于 REITs 的资产不低于基金资产的 90%，投资于富时发达商场 REITs 指数因素股、备选因素股及以富时发达商场 REITs 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF） 的资产不低于非现款基金资产的 90%；   （2）本基金投资于现款或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）基金经管东谈主经管的全部绽放式基金捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得超 过该上市公司可运动股票的 15%；基金经管东谈主经管的全部投资组合捏有一家上市公司刊行 的可运动股票，不得非常该上市公司可运动股票的 30%。   （4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得非常该基金资产净值的 15%。   因证券商场波动、证券停牌、基金限制变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金不适应前 款所章程比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资，并应当在 10 个交 易日内进行调理，但中国证监会章程的特殊情形除外。   本基金境外投资应除名以下限制： 买卖银行在境外树立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构评 级的境外银行，但存放于境表里托管账户的进款不错不受上述限制；            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 麇集蓄意净值的 10%； 或地区证券商场挂牌交易的证券资产不得非常基金资产净值的 10%，其中捏有任一国度或 地区商场的证券资产不得非常基金资产净值的 3%； 理的全部基金、麇集蓄意不得捏有团结机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。   前项投资比例限制应当合并狡计团结机构境表里上市的总股本，同期应当一并狡计全球 存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定对捏有的股本权证利用调理。 受前述限制； 或《基金合同》章程的运动受限证券以及中国证监会认定的其他资产；   因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投 资不适应上述 1）至 6）项章程投资比例的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 资并应当在 30 个交易日内进行调理，但中国证监会章程的特殊情形除外。   本基金投资生息品应当仅限于投资组合避险或有用经管，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格投诚下列章程：   ①本基金的金融生息品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   ②本基金投资期货支付的运转保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍 生品支付的运转用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融生息品，应当适应以下要求：   a）所有参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信 用评级机构评级。   b）交易敌手方应当至少每个服务日对交易进行估值，何况基金可在职何时候以公允价 值拒绝交易。   c）任一交易敌手方的市值计价敞口不得非常基金资产净值的 20%。   ④基金经管东谈主应当在本基金司帐年度结果后 60 个服务日内向中国证监会提交包括生息 品头寸及风险分析年度论说。   ⑤本基金不得径直投资与什物商品相干的生息品。              摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   ①所有参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级机 构评级。   ②应当选择市值计价轨制进行调理以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。   ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分成。一 旦借方误期，本基金根据合同和关联法律有权保留和处置担保物以悠闲索赔需要。   ④除中国证监会另有章程外，担保物不错所以下金融器用或品种：   a） 现款；   b） 进款讲明；   c） 买卖单据；   d） 政府债券；   e） 中资买卖银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可拆除信用证。   ⑤本基金有权在职何时候拒绝证券假贷交易并在粗浅商场成例的合理期限内要求奉赵 任一或所有已借出的证券。   ⑥基金经管东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应责任。   ①所有参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会招供的信用 评级机构信用评级。   ②参与正回购交易，应当选择市值计价轨制对卖出收益进行调理以确保现款不低于已售 出证券市值的 102%。一朝买方误期，本基金根据合同和关联法律有权保留或处置卖出收益 以悠闲索赔需要。   ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分 红。   ④参与逆回购交易，应当对购入证券选择市值计价轨制进行调理以确保已购入证券市值 不低于支付现款的 102%。一朝卖方误期，本基金根据合同和关联法律有权保留或处置已购 入证券以悠闲索赔需要。   ⑤基金经管东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责 任。 出而未回购证券总市值均不得非常基金总资产的 50%。前项比例限制狡计，基金因参与证 券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得计入基金总资产。   本基金境内投资应除名以下限制：                摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）    因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投 资不适应上述章程投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行调理，但中国证监会 章程的特殊情形除外。    基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的关联约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同的约定。基金托管东谈主对 基金的投资的监督与检讨自基金合同收效之日起出手。    如果法律律例对基金合同约定的投资限制和投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 章程为准，本基金可根据法律律例及监管政策要求相应调理回绝行径和投资比例限制章程。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行恰当表率后，则本 基金投资不再受相干限制。    五、标的指数和事迹相比基准    本基金的标的指数：富时发达商场 REITs 指数（英文为 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index）    本基金的事迹相比基准：95%×富时发达商场 REITs 指数收益率+ 5%×税后银行活期存 款收益率    将来若出现标的指数不适应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不适应要求及法律律例、监管机构另有章程的情形除外）、指数编制机构退出等 情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个服务日向中国证监会论说并建议措置决策， 如更换基金标的指数、调理运作容貌，与其他基金合并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月 内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未 通过的，本基金合同自动拒绝。但若标的指数变更对基金投资无本色性影响(包括但不限于 编制机构变更、指数改名等)，则无需召开基金份额捏有东谈主大会，经基金经管东谈主与基金托管 东谈主协商一致并按照监管部门要求履行恰当表率后在指定媒介上实时公告，并在更新的招募说 明书中列示。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置决策确按期间，基金经管东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息除名基金份额捏有东谈主利益优先原则补助基金 投资运作。    六、风险收益特征    本基金为指数型基金，主要遴聘抽样复制法追踪标的指数，具有与标的指数以及标的指 数所代表的投资商场雷同的风险收益特征，风险和收益高于货币商场基金、债券型基金和混                摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 合型基金。      七、基金经管东谈主代表基金利用相干权利的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有纰谬影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。      九、基金的投资组合论说       (一) 论说期末基金资产组合情况                                                       占基金总资产 序号            技俩                  金额(元)                                                       的比例(%)        其中：世俗股                                    -             -        存托凭证                                      -             -        优先股                                       -             -        房地产信托                         310，228，715.54       91.14        其中：债券                                     -             -           资产支捏证券                                 -             -       其中：远期                                      -             -           期货                                     -             -                   摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）              期权                                              -                -              权证                                              -                -       其中：买断式回购的买入                                                              -                -       返售金融资产       银行进款和结算备付金合       计       (二) 论说期末在各个国度（地区）证券商场的股票及存托凭证投资散布      国度（地区）                 公允价值(东谈主民币元)                占基金资产净值比例（％）        好意思国                        238，099，998.87                             72.69      澳大利亚                         30，229，796.08                              9.23        日本                         13，106，835.14                              4.00        英国                          9，275，431.62                              2.83        法国                          7，928，225.11                              2.42       新加坡                          7，589，169.80                              2.32      中国香港                          3，999，258.92                              1.22        共计                        310，228，715.54                             94.71       (三) 论说期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合       行业类别                  公允价值（东谈主民币元）                 占基金资产净值比例（％）        房地产                       310，228，715.54                            94.71         共计                       310，228，715.54                            94.71 (四) 论说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细                              所                              在   所属                                       占基金                         证                   公司名        证   国度       数目          公允价值（东谈主民币            资产净 序号    公司称呼              券                   称（中                                       元）            值比例       （英文）              代    券   （地      （股）                   文）                         码    市   区)                                       （％）                              场                  摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）     INC                   L   约                           D   证                               券                               交                               易                               所                               纳                               斯                           E                 Equinix       达     EQUINIX               Q     INC                   I                 司             交                           X                               易                               所                               纽                               约                           W                               证     WELLTOWE    Welltow   E     R INC       er Inc    L                               交                           L                               易                               所                               纽                               约     SIMON       西蒙房       S   证     GROUP INC   团公司       G   交                               易                               所                               纽                               约                           P   证     PUBLIC      Public     STORAGE     Storage                           A   交                               易                               所                               纽                               约     REALTY      Realty        证     CORP        公司            交                               易                               所                               纽                               约                 数字房     DIGITAL               D   证                 地产信                 托有限     TRUST INC             R   交                 公司                               易                               所     GOODMAN     嘉民集       G   澳   澳大     GROUP       团         M   大   利亚                  摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）                           G   利                               亚                               证                               券                               交                               易                               所                               纽                 Extra         约      EXTRA                 Space     E   证      SPACE      STORAGE                 有限公       R   交      INC                 司             易                               所                               纽                 VICI          约                           V      VICI       Propert       证                           I                           C      ES INC     有限公           交                           I                 司             易                               所 （五）论说期末按债券信用等第分类的债券投资组合 本基金本论说期末未捏有债券 （六）论说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排行的前五名债券投资明细 本基金本论说期末未捏有债券 （七）论说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排行的前十名资产支捏证券投资明细 本基金本论说期末未捏有资产支捏证券 （八）论说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排行的前五名金融生息品投资明细 本基金本论说期末未捏有金融生息品 （九）论说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本论说期末未捏有基金。 （十）投资组合论说附注 本论说编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。                          摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）     序号                   称呼                              金额(元)    本基金本论说期末未捏有处于转股期的可调理债券。    本基金本论说期末前十名股票中不存在运动受限情况          因四舍五入的原因，投资组合论说等分项之和与共计数可能存在尾差。                                       五、基金的事迹          基金经管东谈主依照恪称牵累、老诚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产，但不保证    基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险，投    资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                            份额净值                 事迹相比基                份额净值                   事迹相比基    阶段                      增长率标                 准收益率标      ① －③         ② －④                增长率①                   准收益率③                            准差②                   准差④                -17.33%        2.41%   -18.28%    2.40%       0.95%         0.01%                          摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）                -17.84%      1.32%   -19.15%       1.30%    1.31%     0.02%                -1.04%       0.77%   -2.35%        0.75%    1.31%    0.02%                            份额净值                  事迹相比基                份额净值                 事迹相比基    阶段                      增长率标                  准收益率标    ① －③     ③ －④                增长率①                 准收益率③                            准差②                    准差④                -0.95%       0.77%   -2.35%        0.75%   1.40%    0.02%                                     六、基金经管东谈主    一、基金经管东谈主概况        本基金的基金经管东谈主为摩根基金经管（中国）有限公司，基本信息如下：        注册地址：中国（上海）解放贸易老练区陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层        办公地址：中国（上海）解放贸易老练区陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层        法定代表东谈主：王琼慧        总司理：王琼慧        成立日历：2004 年 5 月 12 日        实缴注册成本：贰亿伍仟万元东谈主民币        股东称呼、股权结构及捏股比例：        JPMorgan Asset Management Holdings Inc.     100%        摩根基金经管（中国）有限公司是经中国证监会证监基字200456 号文批准，于 2004    年 5 月 12 日成立的基金经管公司。    变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67%和摩根资产经管（英国）有限公司 33%    变更为 51%和 49%。    “上投摩根基金经管有限公司”                 ，该改名恳求于 2006 年 4 月 29 日获取中国证监会的批准，    并于 2006 年 6 月 2 日在国度工商总局完成所有变更相干手续。    元东谈主民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国度工商总局完成    所有变更相干手续。                摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 将其捏有的本公司 51%股权，与原另一股东 JPMorgan Asset Management (UK) Limited 将 其捏有的本公司 49%股权转让给摩根资产经管控股公司（JPMorgan Asset Management Holdings Inc.）              ，从而摩根资产经管控股公司取得本基金经管东谈主全部股权。    基金经管东谈主于 2023 年 4 月 12 日发布公告，基金经管东谈主的称呼由“上投摩根基金经管有 限公司”变更为“摩根基金经管（中国）有限公司”                       ，该称呼变更事项已于 2023 年 4 月 10 日完成工商变更登记手续。    基金经管东谈主无任何受处罚记录。 二、主要东谈主员情况    董事长：Daniel Watkins    学士学位。    曾任摩根资产经管欧洲业务副首席奉行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管 理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务 及伦敦投资运营司理、富林明投资运营团队司理等职务。    现任摩根资产经管亚洲业务首席奉行官、资产经管运营委员会成员、集团亚太经管团队 成员；摩根基金经管（中国）有限公司董事长。    董事：Paul Bateman    大学本科学位。    曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产经管全球投资经管业 务行政总裁。    现任摩根资产经管全球主席、资产经管营运委员会成员及投资委员会成员。    董事：Paul Quinsee    学士学位。    曾任摩根资产经管好意思国权益投资总监、摩根全球权益投资团队投资组合司理和客户投资 组合司理，并曾在花旗银行和施罗德成本经管公司担任权益投资组合司理。    现任摩根资产经管全球权益投资总监、资产经管投资委员会联合主席。    董事：王琼慧    硕士学位。    曾任摩根资产经管中国区总裁、中国机构业务主管，摩根资产经管（中国）有限公司 （WFOE）总司理和法东谈主代表。    现任摩根基金经管（中国）有限公司总司理。    董事：杜猛             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   硕士学位。   历任天同证券、华夏证券、国信证券、中银国际商酌员；摩根基金经管（中国）有限公 司行业各人、基金司理助理、基金司理、总司理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经 理。   现任摩根基金经管（中国）有限公司副总司理兼投资总监。   董事：胡海兰   学士学位。   曾任法国巴黎银行上海分行财务主管，摩根基金经管（中国）有限公司财务部总监、行 政部总监。   现任摩根基金经管（中国）有限公司副总司理兼首席财务官。   寂然董事：周元   硕士学位。   曾任布兰迪斯大学讲师、波士顿谈富银行商酌部主管、瑞士银行中国区主管、香港期货 交易所有限公司和香港期货结算有限公司财务总监和行政总裁、芝加哥商品交易所亚洲业务 发展总监、中国投资有限责任公司首席策略官（奉行委员会成员）及财务部总监，并曾在香 港铁路有限公司和花旗银行（中国）有限公司担任寂然董事。   现任惠黎基金会主席。   寂然董事：曾翀   司帐师。   曾任香港跑马会集团财务总监，香港证监会居品参谋委员会委员，协康会名誉管库和执 行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、巡警子女教师信托基金和巡警教师 及福利信托基金投资参谋委员会主席，香港房屋协会资金经管特设委员会成员，另类投资管 理协会（AIMA）全球投资者指挥委员会成员，以及宝积成本控股有限公司寂然非奉行董事。   现任香港铁路有限公司退休蓄意寂然董事。   寂然董事：Matthew BERSANI   好意思国哥伦比亚大学法学院法学博士。   曾任谢尔曼·想特灵讼师事务所（香港）合伙东谈主，及保罗·韦斯讼师事务所北京办事处 负责东谈主。   现为克利夫集团合伙东谈主、创举东谈主。   监事会主席：陈俊祺   学士学位。   曾任好意思国运通银行（香港）金融服务总监、嘉信开心（香港）业务发展总监及怡富资产 经管（香港）直销业务主管。               摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   现任摩根资产经管亚太区首席行政官。   监事：Nora Choi-Lee   曾任瑞士联合银行董事总司理、摩根资产经管（好意思国） 资产和钞票经管运营奉行董事、 首席运营官。曾就读于好意思国罗格斯大学。   现任摩根资产经管亚太区副首席行政官。   职工代表监事：万隽宸   学士学位。   曾任上海国际集团法务司理、上投摩根基金经管有限公司首席风险官、尚腾成本经管有 限公司总司理。   现任摩根基金经管（中国）有限公司投资董事。   王琼慧女士，总司理   硕士学位。   曾任摩根资产经管中国区总裁、中国机构业务主管，摩根资产经管（中国）有限公司 （WFOE）总司理和法东谈主代表。   杜猛先生，副总司理   毕业于南京大学，获经济学硕士学位。   历任天同证券、华夏证券、国信证券、中银国际商酌员；摩根基金经管（中国）有限公 司（原上投摩根基金经管有限公司）行业各人、基金司理助理、基金司理、总司理助理/国 内权益投资一部总监兼资深基金司理。   郭鹏先生，副总司理   毕业于上海财经大学，获企业经管硕士学位。   历任摩根基金经管（中国）有限公司（原上投摩根基金经管有限公司）商场司理、商场 部副总监，居品及客户营销部总监、商场部总监兼互联网金融部总监、总司理助理。   刘非女士，副总司理   硕士商酌生。   曾任易方达基金董事总司理、渠谈与营销经管总部总司理，招商基金首席商场官兼渠谈 业务总部部门负责东谈主。   刘富伟先生，副总司理   硕士商酌生。   曾任鹏华基金经管有限公司机构开心部总司理，摩根基金经管（中国）有限公司总司理 助理。   郭海明女士，副总司理              摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   硕士学位。   曾任摩根士丹利证券（中国）有限公司、野村东方国际证券有限公司合规总监。   胡海兰女士，副总司理   学士学位。   曾任法国巴黎银行上海分行财务主管，摩根基金经管（中国）有限公司财务部总监、行 政部总监。   邹树波先生，督察长   经管学学士学位。   曾任天健司帐师事务所高等技俩司理，上海证监局主任科员，摩根基金经管（中国）有 限公司（原上投摩根基金经管有限公司）监察稽核部副总监、监察稽核部总监。   卢蓉女士，首席信息官   硕士商酌生。   曾任第一创业摩根大通证券有限责任公司（现改名为第一创业证券承销保荐有限责任公 司）信息技能部负责东谈主、嘉实基金经管有限公司投研体系首席信息官。   张军先生曾任上海国际信托有限公司国际业务部司理、交易部司理。2004 年 6 月起加 入摩根基金经管（中国）有限公司（原上投摩根基金经管有限公司），先后担任交易部总监、 基金司理、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监，现任高等基金司理。   本基金历任基金司理施虓文先生，任职日历为 2018 年 4 月 26 日至 2021 年 1 月 7 日。 本基金历任基金司理胡迪女士，任职日历为 2021 年 11 月 19 日至 2025 年 5 月 8 日。   恩学海，资产配置及退休金经管首席投资官；张军，高等基金司理；张文峰，组合基金 投资部副总监兼高等投资司理；吴春杰，高等基金司理。   上述东谈主员之间不存在嫡支属关系。 三、基金经管东谈主的职责   申购、赎回和登记事宜；             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 四、基金经管东谈主承诺  处理本基金的投资。  法律律例的行径，并建立健全里面遏抑轨制，选择有用措施，防护违背《证券法》特殊  他关联法律律例行径的发生。  施，防护法律法循序程的回绝行径的发生：      （1） 违背基金份额捏有东谈主的利益，将基金资产用于向第三东谈主典质、担保、资             金拆借或者贷款，按照国度关联章程进行融资担保的除外；      （2） 从事有可能使基金承担无穷责任的投资；      （3） 从事证券承销行径；      （4） 违背证券交易业务法律解释，把握和烦扰商场价钱；      （5） 违背法律律例而挫伤基金份额捏有东谈主利益的；      （6） 法律、律例及监管机关章程回绝从事的其它行径。  及行业范例，老诚信用、勤勉尽责，不从事以下行径：       （1）越权或非法策划；       （2）违背基金合同或基金托管合同；       （3）挑升挫伤基金份额捏有东谈主或其它基金相干机构的正当利益；       （4）在向中国证监会报送的材料中平心而论；       （5）断绝、阻挠、进攻或严重影响中国证监会照章监管；       （6）轻视牵累、滥用权力；       （7）泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的买卖机密、尚未照章公开的基      金投资内容、基金投资蓄意等信息；       （8）违背证券交易场所业务法律解释，烦扰商场次第；       （9）在公开信息走漏中挑升含有空虚、误导、诓骗因素；       （10）其它法律律例以及中国证监会回绝的行径。             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）        （1） 依照关联法律律例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额捏有     东谈主谋取最大利益；        （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其它第三东谈主谋     取欠妥利益；        （3）不泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的买卖机密、尚未照章公开的基     金投资内容、基金投资蓄意等信息；        （4） 不以任何风物为其它组织或个东谈主进行证券交易。 五、里面遏抑轨制 基金经管东谈主里面遏抑除名以下原则：   （1）健全性原则。里面遏抑应当包括基金经管东谈主的各项业务、各个部门或机构和各级   东谈主员，并涵盖到决策、奉行、监督、反馈等各个本领。   （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控表率，珍视内控轨制   的有用奉行。   （3）寂然性原则。基金经管东谈主各机构、部门和岗亭职责应当保捏相对寂然，基金经管   东谈主基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。基金经管东谈主里面部门和岗亭的树立应当权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。基金经管东谈主运用科学化的策划经管方法缩短运作成本，提高经济   效益，以合理的遏抑成本达到最好的里面遏抑结果。   （1）正当合规性原则。基金经管东谈主内控轨制应当适应国度法律、律例、循序和各项规   定。   （2）全面性原则。里面遏抑轨制应当涵盖基金经管东谈主策划经管的各个本领，不得留有   轨制上的空缺或裂缝。   （3）审慎性原则。制定里面遏抑轨制应当以审慎策划、防卫和化解风险为起点。   （4）应时性原则。里面遏抑轨制的制定应当跟着关联法律律例的调理和基金经管东谈主经   营政策、策划方针、策划理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （1）基金经管东谈主承诺以上对于里面遏抑的走漏信得过、准确；   （2）基金经管东谈主承诺根据商场的变化和基金经管东谈主的发展赓续完善里面合规遏抑。   （1）董事会下设风险遏抑委员会，主要负责基金经管东谈主风险经管政策和遏抑政策、协   调突发纰谬风险等事项。          摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） （2）董事会下设督察长，径直向董事会负责，对本公司特殊服务主谈主员的策划经管和执 业行径的合规性进行审查、监督和检讨。 （3）策划经管层下设风险经管相干的议事机构，协助经管层加强公司风险经管体系建 设，推动风险经管文化的形成，在策划经管层授权范围内，按期审议公司各项风险管 理纰谬事项的情况陈说；对纰谬风险事项进行跨部门议论、评估和决策；商酌和部署 纰谬风险的防卫措施；审议公司风险经管方面的其他事项；推动公司风险经管文化建 设服务。 （4）监察稽核部寂然于公司各业务部门，对公司的合规运营承担寂然审查、监控、检 查和论说职责，对督察长负责。监察稽核部门对在监察稽核过程中发现的问题实时提 出改进意见。 （5）风险经管部负责公司投资风险、流动性风险、交易敌手风险政策制定及框架经管 服务，建立并完善公司投资风险、流动性风险、交易敌手风险经管框架、明确以优势 险识别、监测、评估和论说的服务要求。 （6）运营风险经管部负责协助各业务部门奉行内控要求，保障运营安全，根据律例、 公司轨制历程和相干业务脾气，厘清各业务条线的风险点，评估其潜在影响，并结合 公司里面遏抑体系的有用性和完好性进行梳理，找出流弊和问题，与业务部门确定改 进决策并进行捏续监控。 （7）投资准则经管部负责奉行和管控投资准则，通过树立投资准则、事前管控、过后 管控，保障基金投资运作适应律例、合同及公司里面要求。           摩根基金经管（中国）有限公司风险经管架构图                   摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）                          七、境外投资参谋人及境外托管东谈主    A.境外投资参谋人    本基金不设境外投资参谋人。    B.境外资产托管东谈主 （一）基本情况 (就本招募说明书发出日历) 称呼: 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址: 香港中环皇后大路中一号汇丰总行大厦 办公地址: 香港九龙深旺谈一号， 汇丰中心一座六楼 成立日历：1865年 经管层: 联席行政总裁: 廖宜建，罗铭哲 量度东谈主:钟咏苓 电话: +86 21 3888 2381 Email: sophiachung@hsbc.com.cn 公司网址: www.hsbc.com 信用等第：模范普尔AA-    汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。咱们通过三大环球业务：钞票经管及个东谈主 银行、工商金融、环球银行及成本商场，为约3，900万名客户提供服务。咱们的业务汇集遍 及欧洲、亚洲、中东及非洲、北好意思和拉好意思，粉饰全球62个国度和地区。    “汇通全球 开改动机”乃汇丰的服务，亦然集团价值所在。咱们阐发稀疏的专科学问、 才调、广博视线及多元不雅点，戮力为客户开拓新鲜机遇。咱们云集东谈主才，集想广益，聚集资 本，促进业务发展及增长，为集团的客户、雇员、投资者、社区，以至所有这个词世界缔造更好意思好 的将来。              摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、巴黎和百慕大证券交易所上市，股东约180，000 名，遍布全球126个国度和地区。 （二）境外托管东谈主的职责   对基金的境外财产，基金托管东谈主不错授权境外资产托管东谈主代为履行其对基金的受托东谈主 职责，包括但不限于： 资产托管合同下为基金托管之QDII客捏有之投资； 关的司帐、交易记录、并保存受托资产托管业务行动的记录、账册以特殊他相干辛勤。   境外托管东谈主须及促使其次托管东谈主或代表东谈主尽其合理努力及判断力履行关联合同所章程 之责任与义务，但境外托管东谈主或其代表东谈主或次托管东谈主并无诓骗、决然、挑升黩职之情况下， 境外托管代理东谈主或其代表东谈主或次托管东谈主特殊董事、东谈主员特殊代理东谈主就其等因善意及恰當地 履行境外资产托管合同，或依照基金托管东谈主 (或其获授权东谈主)之诱导或所为之行径而导致托 管资产际遇之任何损失、用度或任何后果均毋庸负上法律责任。   境外托管东谈主在履行职责过程中，因本人诓骗、决然、挑升黩职而导致托管资产际遇之 损失(但任何附带、波折、至极、隶属挫伤或惩责性挫伤补偿除外)的，基金托管东谈主应当承 担相应责任。在决定境外托管东谈主是否有舛错、决然等欠妥行径，应根据基金托管东谈主与境外 托管东谈主之间的合同的适用法律及当地的证券商场成例决定。                  八、基金的召募及基金合同的收效   （一）基金的召募及基金合同的收效   本基金根据中国证监会证监许可201864 号文《对于准予上投摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）注册的批复》                     ，自 2018 年 3 月 19 日起向全社会公开召募，并 于 2018 年 4 月 20 日召募服务告成结果。                 摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）    经普华永谈中天司帐师事务所（特殊世俗合伙)验资，本次召募的有用净认购金额为 元现汇份额 80，289，473.94 份）；认购款项在基金验资说明日之前产生的银行利息共计 好意思元现汇份额 1617.93 元东谈主民币，折合基金份额 53，585.35 份（其中东谈主民币份额 51，469.5 份、 好意思元现钞份额 497.92 份、好意思元现汇份额 1617.93 份）                                 。    经中国证监会备案，本基金的基金合同于 2018 年 4 月 26 日收效。本基金为契约型绽放 式指数型基金（QDII），存续期限为不按期。    （二）基金份额的类别    本基金根据认购/申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以东谈主民 币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，称为东谈主民币份额；以好意思元计价并进行认购/申购、 赎回的份额类别，称为好意思元份额，好意思元份额又分为好意思元现钞份额和好意思元现汇份额。    在东谈主民币份额类别内，本基金根据申购用度、销售服务费收取容貌的不同，将基金份额 分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购用度，但不从本类别基金资产入网提销售服 务费的东谈主民币份额，称为东谈主民币 A 类基金份额；在投资者申购基金时不收取申购用度，但 从本类别基金资产入网提销售服务费的东谈主民币份额，称为东谈主民币 C 类基金份额。好意思元现钞 份额和好意思元现汇份额在投资者申购基金时收取申购用度，但不从本类别基金资产入网提销售 服务费。相干费率的树立及费率水平在招募说明书及基金居品辛勤概要中具体列示。    本基金对东谈主民币 A 类基金份额、东谈主民币 C 类基金份额及好意思元现钞份额和好意思元现汇份额 分别树立代码，分别公布基金份额净值。东谈主民币份额和好意思元份额合并投资运作，共同承担投 资换汇产生的用度。投资者在认购、申购基金份额时可自行弃取基金份额类别，并托福相应 币种的款项。    除非基金经管东谈主在将来条件练习后另行公告通达相干业务，本基金不同基金份额类别之 间不得相互调理。在将来商场和技能练习时，本基金可增设其他外币基金份额，或通过指定 的销售渠谈接受投资者申购与赎回，该事项无须基金份额捏有东谈主大和会过；其他外币基金份 额申赎的原则、用度等届时由基金经管东谈主确定并提前公告。    在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的情 况下，根据基金现实运作情况，在履行恰当表率后，基金经管东谈主可加多新的基金份额类别、 取消某基金份额类别或对基金份额分类办法及法律解释进行调理等，此项调理无需召开基金份额 捏有东谈主大会，但调理实施前基金经管东谈主需实时公告并报中国证监会备案。             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）                    九、基金的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主在招募说明 书或其他相干公告中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 容貌办理基金份额的申购与赎回。   本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见招募说明书或相干公 告。   二、申购和赎回的绽放日实时刻   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易所、深圳证 券交易所和本基金投资的主要境外商场以及相干期货交易所同期绽放交易的服务日，但基金 经管东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交易商场、证券/期货交易所交易时刻变更或其 他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的调理，但应在实施日 前依照《信息走漏办法》的关联章程在指定媒介上公告。   基金经管东谈主自基金合同收效之日起不非常三个月出手办理申购，具体业务办理时刻在申 购出手公告中章程。   基金经管东谈主自基金合同收效之日起不非常三个月出手办理赎回，具体业务办理时刻在赎 回出手公告中章程。   在确定申购出手与赎回出手时刻后，基金经管东谈主应在申购、赎回绽放日前依照《信息披 露办法》的关联章程在指定媒介上公告申购与赎回的出手时刻。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或调理恳求且登记机构说明接 受的，其基金份额申购、赎回或调理价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回或调理的价钱。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以恳求当日收市后狡计的对应份额类别的基金份 额净值为基准进行狡计；    “分币种申购、赎回”原则，即以东谈主民币申购获取东谈主民币份额，以好意思元现钞申购获取           摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 好意思元现钞份额，以好意思元现汇申购获取好意思元现汇份额；赎回东谈主民币份额获取东谈主民币，赎回好意思元 份额获取好意思元，好意思元份额的赎回款项为好意思元现汇。其他外币份额（如有）依此类推；   基金经管东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金经管东谈主必须在新规 则出手实施前依照《信息走漏办法》的关联章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的表率   投资东谈主必须根据销售机构章程的表率，在绽放日的具体业务办理时刻内建议申购或赎回 的恳求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项。在好意思元现钞申购的情况下，投资者应 将好意思元资金从现钞账户转入现汇账户后再进行申购，相应用度由投资者自行承担。投资东谈主交 付申购款项，申购成立；登记机构说明基金份额时，申购收效。   投资东谈主递交赎回恳求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。投资东谈主赎回恳求成 功后，基金经管东谈主将在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。国度外汇经管相干章程有 变更或本基金所投资商场的交易计帐法律解释有变更时，赎回款支付时刻将相应调理；当基金投 资的主要交易商场休市、外汇商场休市或暂停交易时赎回款项支付日历顺延。遇证券交易所 或交易商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金经管东谈主及基 金托管东谈主所能遏抑的因素影响业务处理历程时，赎回款项顺延至前述因素隐没日的下一个工 作日划出。在发生大批赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。   基金经管东谈主应以交易时刻结果前受理有用申购和赎回恳求确本日行为申购或赎回恳求 日（T 日），在粗浅情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有用性进行说明。T 日 提交的有用恳求，投资东谈主可在 T+3 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构章程的 其他容貌查询恳求的说明情况。若申购无效或不告捷，则申购款项本金退还给投资东谈主。基金 经管东谈主不错在法律律例允许的范围内，对上述业务办理时刻进行调理，并提前公告。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定告捷，而仅代表销售机构确乎接 收到申购、赎回恳求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于申购恳求及申购 份额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权利。   五、申购和赎回的数目限制 金额为 1 元东谈主民币或 1 好意思元（含申购费）                      。基金投资者将当期分派的基金收益转购基金份额 时，不受最低申购金额的限制。            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   基金投资者可屡次申购，法律律例、中国证监会另有章程的除外。 份额精准到少量点后两位，每次赎回份额不得低于 1 份，基金账户余额不得低于 1 份，如进 行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 1 份，应一次性赎回。如因分成再投资、非交 易过户、转托管、大批赎回、基金调理等原因导致的账户余额少于 1 份之情况，不受此限， 但再次赎回时必须一次性全部赎回。 明书（更新）或相干公告。 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。具体章程请参见招募说明书或相 关公告。 限制。基金经管东谈主必须在调理前依照《信息走漏办法》的关联章程在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度特殊用途   申购用度 = （申购金额×申购费率）/（1＋申购费率），或申购用度=固定申购费金额   净申购金额 = 申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/ T 日该类基金份额净值   本基金东谈主民币 A 类基金份额和好意思元份额申购费率如下表所示：   东谈主民币 A 类基金份额：   申购金额区间                       费率   东谈主民币 100 万以下                  1.0%   东谈主民币 100 万以上（含）                ，500 万以下        0.5%   东谈主民币 500 万以上（含）               每笔东谈主民币 1，000 元   好意思元现汇及好意思元现钞份额：   申购金额区间                       费率   好意思元 100 万以下                   1.0%   好意思元 100 万以上（含），200 万以下        0.5%   好意思元 200 万以上（含）                每笔好意思元 200 元   本基金东谈主民币 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。其中，   赎回总额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值           摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   本基金东谈主民币 A 类基金份额和好意思元份额具体赎回费率如下表所示：       捏有期限                    费率              ，一年以内            0.5%       一年以上（含）             ，两年以内             0.25%       两年以上（含）                 0    注：1 年=365 日，依此类推。   本基金东谈主民币 C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：       捏有期限                    费率 额的基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总额，好意思元份额的 基金份额净值以东谈主民币 A 类基金份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行 折算，东谈主民币各种基金份额的基金份额净值均精准到 0.0001 元，好意思元份额的基金份额净值 精准到 0.0001 好意思元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担；T 日的各种基金份额净值在 T+1 日狡计，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同 意，不错恰当延伸狡计或公告。 除相应的用度后除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元为份，上述狡计结果均按四舍 五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 基金份额净值并扣除相应的用度，东谈主民币份额赎回金额单元为东谈主民币元，好意思元份额赎回金额 单元为好意思元。上述狡计结果均按四舍五入，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 财产。本基金东谈主民币 C 类基金份额不收取申购用度。 时收取。对捏续捏有期少于 7 日的东谈主民币 A 类基金份额和好意思元份额的投资者收取不低于           摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 基金份额和好意思元份额的基金份额捏有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产；对捏续捏有期不少 于 30 日但少于 3 个月的东谈主民币 A 类基金份额和好意思元份额的基金份额捏有东谈主收取的赎回费， 将赎回费总额的 75%计入基金财产；对捏续捏有期不少于 3 个月但少于 6 个月的东谈主民币 A 类基金份额和好意思元份额的基金份额捏有东谈主收取的赎回费，将赎回费总额的 50%计入基金财 产；对捏续捏有期不少于 6 个月的东谈主民币 A 类基金份额和好意思元份额的基金份额捏有东谈主，将 赎回费总额的 25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。对东谈主民币 C 类基金份额捏有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。 率或收费容貌实施日前依照《信息走漏办法》的关联章程在指定媒介上公告。 基金促销蓄意，包括但不限于针对投资东谈主按期或不按期地开展基金促销行动。在基金促销活 动期间，按相干监管部门要求履行必要手续后，基金经管东谈主不错恰当调低基金的销售费率。 基金经管东谈主不再另行公告。 值的平允性。具体处理原则与操作范例除名相干法律律例以及监管部门、自律法律解释的章程。 购本基金，并视情况给予一定申购费优惠。 回；好意思元份额以好意思元计价并进行申购、赎回。基金经管东谈主不错在不违背法律法循序程的情况 下，树立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、赎回，其他外币基金份额申 赎的原则、用度等届时由基金经管东谈主确定并提前公告。   七、申购和赎回的登记结算   本基金申购与赎回的登记结算业务按照登记结算机构的关联章程办理。 办理登记结算手续，投资者自 T+3 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 益并办理登记结算手续。 并最迟于出手实施前依照《信息走漏办法》的关联章程在指定媒介公告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求：           摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 东谈主无法狡计当日基金资产净值； 金份额捏有东谈主利益组成潜在纰谬不利影响时； 理东谈主合计短期内连续接受申购可能会影响或挫伤现有基金份额捏有东谈主利益的； 分发生暂停交易或其他纰谬事件，连续接受申购可能会影响或挫伤其他基金份额捏有东谈主利益 时； 局的审批及商场情况进行调理）              ； 达到或者非常 50%，或者变相遁入 50%麇集度的情形时； 基金经管东谈主应当选择暂停接受基金申购恳求的措施； 或法律解释等，从而可能挫伤本基金或基金份额捏有东谈主利益的情形；   发生上述除第 4、8、9 项外的其他情形之一且基金经管东谈主决定暂停基金投资者的申购申 请时，基金经管东谈主应当根据关联章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购申 请被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金经管东谈主 应实时规复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款项： 东谈主无法狡计当日基金资产净值； 本基金粗浅估值与投资； 影响或挫伤其他基金份额捏有东谈主利益时；           摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 基金经管东谈主应当选择减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的措施； 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法粗浅运行；   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受基金投资者的赎回恳求时，基金经管东谈主应 在当日报中国证监会备案，已说明的赎回恳求，基金经管东谈主应足额支付；如暂时不可足额支 付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派给赎回恳求东谈主，未支付部分可 宽限支付，并以后续绽放日的该类基金份额净值为依据狡计赎回金额。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的相干条件处理。基金份额捏有东谈主在恳求赎回时可事前弃取将当日可能 未获受理部分赐与拆除。在暂停赎回的情况摈斥时，基金经管东谈主应实时规复赎回业务的办理 并公告。   十、大批赎回的情形及处理容貌   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金调理中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调理中转入恳求份额总额后的余额）非常前一 绽放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主合计有才调支付投资东谈主的全部赎回恳求时，按粗浅赎回 表率奉行。   （2）部分宽限赎回：当基金经管东谈主合计支付投资东谈主的赎回恳求有贫瘠或合计因支付投 资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金经管东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求宽限办 理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错弃取宽限赎回或取消赎回。 弃取宽限赎回的，将自动转入下一个绽放日连续赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回恳求将被拆除。宽限的赎回恳求与下一绽放日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生大批赎回且单个基金份额捏有东谈主的赎回恳求非常上一绽放日基金总 份额的 10%，基金经管东谈主有权先行对该单个基金份额捏有东谈主超出 10%以上的部分赎回恳求 实施宽限办理，而对该单个基金份额捏有东谈主 10%以内（含 10%）的赎回恳求与当日其他投             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 资者的赎回恳求按前述条件处理，具体见招募说明书或相干公告。   （4）暂停赎回：链接 2 个绽放日以上（含本数）发生大批赎回，如基金经管东谈主合计有 必要，可暂停接受基金的赎回恳求；仍是接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并宽限办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他容貌在 3 个交易日内文牍基金份额捏有东谈主，说明关联处理方法，并在 2 日内在指定 媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 停公告。 前在指定媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并在再行绽放日公布最近 1 个绽放日的 各种基金份额净值。                                ，暂停结果，基金再行绽放申购或 赎回时，基金经管东谈主应提前 2 日在指定媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公告最 近 1 个绽放日的各种基金份额净值。 次。暂停结果，基金再行绽放申购或赎回时，基金经管东谈主应提前 2 日在指定媒介上链接刊登 基金再行绽放申购或赎回公告，并公告最近 1 个绽放日的各种基金份额净值。   十二、基金调理   基金经管东谈主不错根据相干法律律例以及基金合同的章程决定开办本基金与基金经管东谈主 经管的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，相干法律解释由基金经管东谈主 届时根据相干法律律例及基金合同的章程制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与相干机构。   十三、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制奉行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、适应法律律例的其它非交易过户，或者按影相干法律律例或国 家有权机关要求的容貌进行处理的行径。非论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依 法不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额捏有东谈主牺牲，其捏有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制奉行是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相干辛勤，对于适应条件 的非交易过户恳求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的模范收费。          摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   十四、基金的转托管   基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照章程的模范收取转托管费。   十五、按期定额投资蓄意   基金经管东谈主不错为投资东谈把握理按期定额投资蓄意，具体法律解释由基金经管东谈主另行章程。投 资东谈主在办理按期定额投资蓄意时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在相干公告或更新的招募说明书中所章程的按期定额投资蓄意最低申购金额。   十六、基金的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适应法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分 产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付，法律律例另有章程的除外。   如相干法律律例允许基金经管东谈把握理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金经管东谈主 将制定和实施相应的业务法律解释。   十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 或相干公告。                  十、基金的用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》收效后与基金相干的信息走漏用度，但法律律例、中国证监会另有章程 的除外；    《基金合同》收效后与基金相干的司帐师费、讼师费、诉讼费、仲裁费和税务参谋人费； 印花税、交易特殊他税收及预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息、罚款及用度）以及 相干手续费、汇款费、基金的税务代理费等；             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   二、基金用度计提方法、计提模范和支付容貌   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。经管费的狡计方法如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的容貌于次月前 5 个服务日内从基金财产 中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   基金的托管费包含基金托管东谈主的托管费和境外托管东谈主的托管费两部分。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照约定的容貌于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金东谈主民币 A 类基金份额和好意思元份额不收取销售服务费，东谈主民币 C 类基金份额的销 售服务费按前一日东谈主民币 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。销售服务费的狡计方 法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为东谈主民币 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为东谈主民币 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照约定的容貌于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付。若 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金经管东谈主的基金行销告花消、促销行动 费、基金份额捏有东谈主服务费等。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联律例及相应合同章程，按费 用现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度：            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 损失；                                    ；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节或相干公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度或投资商场所在国度或地区的 税收法律、律例奉行。除因基金经管东谈主或基金托管东谈主决然、挑升行径导致基金在税收方面的 损失外，基金经管东谈主和基金托管东谈主不承担责任。   基金财产投资的相干税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣缴义务东谈主按 照国度关联税收征收的章程代扣代缴。                     十一、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、基金份额、银行进款本息、基金应收款项 以特殊他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律律例、范例性文献为本基金开立东谈主民币和外币资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金 销售机构和基金登记机构自有的财产账户以特殊他基金财产账户相寂然。   四、基金财产的守护和贬责   本基金财产寂然于基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主、境外托管东谈主守护。基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金登记机构和基 金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被贬责。            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章完毕、被照章拆除或者被照章宣告歇业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。   基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。   在适应基金合同和《托管合同》关联资产守护的要求下，对境外托管东谈主的歇业而产生的 损失，基金托管东谈主应选择措施进行追偿，基金经管东谈主配合基金托管东谈主进行追偿。基金托管东谈主 在已根据《试行办法》的要求严慎、称职的原则弃取、委任和监督境外托管东谈主，且境外托管 东谈主已按照当地法律律例、基金合同及托管合同的要求守护托管资产的前提下，基金托管东谈主对 境外托管东谈主歇业产生的损失不承担责任。   除非基金经管东谈主、基金托管东谈主特殊境外托管东谈主存在罪过、决然、诓骗或挑升欠妥行径， 基金经管东谈主、基金托管东谈主将不保证基金托管东谈主或境外托管东谈主所接收基金财产中的证券的所有 权、正当性或信得过性（包括是否以邃密风物转让）特殊他服从瑕玷。基金经管东谈主、基金托管 东谈主不对境外托管东谈主依据当地法律律例、证券、期货交易所法律解释、商场成例的行为或不行为承 担责任。   基金托管东谈主和境外托管东谈主应妥善保存基金经管东谈主基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、现 金交游及证券交易的记录、凭证等相干辛勤，并按章程的期限守护，但境外托管东谈主捏有的与 境外托管东谈主账户相干的辛勤的守护应按照境外托管东谈主的业务成例守护。                   十二、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券/期货交易场所的交易日以及国度法律法循序程需 要对外皮露基金净值的非交易日，估值时刻为 T+1。   二、估值对象   基金所领有的境外绽放式基金、交易型绽放式指数基金（ETF）、债券、银行进款本息、 应收款项和其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   股票、权证等，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生纰谬变化以及证券刊行机构未发生影响证券价钱的纰谬事 件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了纰谬变化或证 券刊行机构发生影响证券价钱的纰谬事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及纰谬变化因 素，调理最近交易市价，确定公允价钱。             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   （1）送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的团结股票的市价 （收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度刊行未上市的股票和权证，遴聘估值技能确定公允价值，在估值技能难以可 靠计量的情况下，按成本估值；   （3）初度公斥地行有明确锁按期的股票，团结股票在交易所上市后，按交易所上市的 团结股票的收盘价估值；非公斥地行且处于明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会的有 关章程确定公允价值；   境内债券   （1）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有约定的除外）                                     ，考中估 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金经管东谈主与基 金托管东谈主另行协商约定。   （2）交易所上市交易的可调理债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生纰谬变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了纰谬变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及纰谬变化因素， 调理最近交易市价，确定公允价钱。   交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外）                       ，考中第三方估值机构提供的估值全价 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （3）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，遴聘估值技能确定公允价值。交易所上 市的资产支捏证券，遴聘估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （4）初度公斥地行未上市的债券，遴聘估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）银行间商场交易的固定收益品种，考中第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。   （6）团结债券同期在两个或两个以上商场交易的，按债券所处的商场分别估值。   境外债券   （1）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交易的，且最 近交易日后经济环境未发生纰谬变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环 境发生了纰谬变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及纰谬变化因素，调理最近交易市价， 确定公允价钱；   （2）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生纰谬变             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了纰谬变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及纰谬变化因 素，调理最近交易市价，确定公允价钱；   （3）对于初度刊行未上市的债券按成本价估值；对于非上市债券，参照主要作念市商或 其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值，其中练习商场的债券按估值日的最近买价估值，新 兴商场的债券按估值日的最近买价和卖价的均值估值。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。   （1）上市运动的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且 最近交易日后经济环境未发生纰谬变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济 环境发生了纰谬变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及纰谬变化因素，调理最近交易市 价，确定公允价钱；   （2）未上市运动的绽放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值，未上市运动 的绽放式基金未公布估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。 于配股价的差额估值。收盘价便是或低于配股价，则估值为零。   （1）上市运动生息品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市生息品按成本价估值，如成本价不可反馈公允价值，则遴聘估值技能确定 公允价值；若生息品价钱无法通过公开信息取得，由基金经管东谈主负责从其经纪商处取得，并 实时奉告基金托管东谈主。 证券投资按估值日在证券交易所挂牌的该证券投资的收盘价估值；估值日莫得交易的，按最 近交易日的收盘价估值；未上市交易的其他有价证券投资按公允价估值。 均应被合计遴聘了恰当的估值方法。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 保基金估值的平允性。             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 章程估值。   估值狡计中波及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等中国东谈主民银行或其授权机构公布了东谈主 民币汇率中间价的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：估值日中国东谈主民银行或 其授权机构公布的东谈主民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国东谈主民银行或其授权机构 最新公布为准。   若波及中国东谈主民银行或其授权机构未公布东谈主民币汇率中间价的，届时以基金托管东谈主和基 金经管东谈主约定的容貌获取。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东谈主或境外托管东谈主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律法循序程应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程调理或其他原因导致基金现实交征税金与估算 的应交税金有互异的，基金将在相干税金调理日或现实支付日进行相应的估值调理。   对于非代扣代缴的税收，基金经管东谈主不错遴聘税收参谋人对相干投资商场的税收情况给予 意见和建议。境外托管东谈主根据基金经管东谈主的诱导具体协调基金在外洋税务的申报、缴纳及索 取税收返还等相干服务。基金经管东谈主或其遴聘的税务参谋人对最终税务的处理的信得过准确负 责。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、表率及相干法 律律例的章程或者未能充分珍视基金份额捏有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商措置。   根据关联法律律例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基 金的基金司帐责任方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照基金经管东谈主对基金净值的狡计结果 对外赐与公布。   四、估值表率 基金份额净值是按照每个服务日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数 量狡计，好意思元份额净值为当日东谈主民币 A 类基金份额的基金份额净值除以中国东谈主民银行最新 公布的东谈主民币对好意思元汇率中间价，东谈主民币各种基金份额的基金份额净值均精准到 0.0001 元， 好意思元份额的基金份额净值精准到 0.0001 好意思元，少量点后第五位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。国度另有章程的，从其章程。 规或基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个服务日对基金资产估值后，将各种基             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公布。   五、估值空虚的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将选择必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值空虚时，视为该类 基金份额净值空虚。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛错变成估值空虚，导致其他当事东谈主际遇损失的，舛错的责任东谈主应当对由于该 估值空虚际遇损欠妥事东谈主（“受损方”                 ）的径直损失按下述“估值空虚处理原则”给予补偿，承 担补偿责任。   上述估值空虚的主要类型包括但不限于：辛勤申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等；对于因技能原因引起的差错，若系同行业现有技能水平不 能预见、不可幸免、并不可克服的客不雅情况，按下列关联不可抗力的约定处理。   因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不对其他当事东谈主承担补偿责任，但因该差错取得欠妥 得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值空虚已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值空虚责任方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值空虚发生的用度由估值空虚责任方承担；由于估值空虚责任方未 实时更正已产生的估值空虚，给当事东谈主变成损失的，由估值空虚责任方对径直损失承担补偿 责任；若估值空虚责任方仍是积极协调，何况有协助义务确当事东谈主有实足的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值空虚责任方搪塞更正的情况向关联当事东谈主进行确 认，确保估值空虚已得到更正。   （2）估值空虚的责任方对关联当事东谈主的径直损失负责，不对波折损失负责，何况仅对 估值空虚的关联径直当事东谈主负责，不对第三方负责。   （3）因估值空虚而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值空虚 责任方仍搪塞估值空虚负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”                  ），则估值空虚责任方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取 欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的补偿 额加上仍是获取的欠妥得利返还的总和非常其现实损失的差额部分支付给估值空虚责任方。   （4）估值空虚调理遴聘尽量规复至假定未发生估值空虚的正确情形的容貌。   （5）由于时差、通信或其他非可控的客不雅原因，在本基金经管东谈主和本基金托管东谈主协商 一致的时刻点前无法说明的交易，导致的对基金资产净值的影响，不行为基金资产估值空虚             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 处理。   估值空虚被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值空虚发生的原因，列明所有确当事东谈主，并根据估值空虚发生的原因确定 估值空虚的责任方；   （2）根据估值空虚处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值空虚变成的损失进行评估；   （3）根据估值空虚处理原则或当事东谈主协商的方法由估值空虚的责任方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值空虚处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值空虚的更正向关联当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值狡计出现空虚时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并选择合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）空虚偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；空虚偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告。   （3）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额捏有东谈主变成损失需要进行补偿时，基 金经管东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的责任，经说明后按以下条件进行赔 偿：   ①本基金的基金司帐责任方由基金经管东谈主担任，与本基金关联的司帐问题，如经两边在 对等基础上充分议论后，尚不可达成一致时，按基金经管东谈主的建议奉行，由此给基金份额捏 有东谈主和基金财产变成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   ②若基金经管东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告，由此给基金份额 捏有东谈主变成损失的，应根据法律律例的章程对投资者或基金支付补偿金，就现实向投资者或 基金支付的补偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按照舛错进度各自承担相应的责任。   ③如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计结果，固然屡次再行狡计和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金经管东谈主的狡计结果对 外公布，由此给基金份额捏有东谈主和基金变成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   ④由于基金经管东谈主提供的信息空虚（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值狡计空虚而引起的基金份额捏有东谈主和基金财产的损失，由基金经管东谈主负责赔 付。   （4）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   六、暂停估值的情形 时；          摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   七、基金净值的说明   基金资产净值和各种基金份额净值由基金经管东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。 基金经管东谈主应于每个绽放日交易结果后狡计前一服务日的基金资产净值和各种基金份额净 值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核说明后发送给基金经管东谈主，由基金 经管东谈主对基金净值赐与公布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停走漏侧袋账户基金份额净值。   九、特殊情况的处理 金资产估值空虚处理。 构发送的数据空虚，或由于其他不可抗力原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主固然仍是选择必要、 恰当、合理的措施进行检讨，但未能发现空虚的，由此变成的基金资产估值空虚，基金经管 东谈主和基金托管东谈主免除补偿责任。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的措施摈斥或 减轻由此变成的影响。 估值的应交税金有互异的，相干估值调理不行为基金资产估值空虚处理。                 十三、基金的收益分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相干用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已终了收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 益分派比例不得低于该次收益分派基准日可供分派利润的 30%，若《基金合同》收效起火 3            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 个月可不进行收益分派； 现款红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者 不弃取，本基金默许的收益分派容貌是现款分成。如果投资者弃取或默许弃取现款分澄净象， 则好意思元份额（好意思元份额又分为好意思元现钞份额和好意思元现汇份额）以好意思元现汇进行现款分成，东谈主 民币份额以东谈主民币进行现款分成；如果弃取红利再投资风物，则团结类别基金份额的分成资 金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的团结类别的基金份额；份额捏有东谈主可对不 同类别份额分别弃取不同的分成容貌，但团结份额捏有东谈主捏有的团结类别的基金份额只可选 择一种分成容貌； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值；对于外币认购、申购的 份额，由于汇率等因素影响，存在收益分派后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能； 份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，本基金团结类别的 每份基金份额享有同平分派权； 分派基准日中国东谈主民银行最新公布的东谈主民币对外币汇率中间价折算为相应的外币金额。折算 的每 10 份好意思元份额的分成金额精准到 0.01 好意思元，少量点后第 3 位舍去；   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派容貌等内容。   五、收益分派决策果然定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息走漏办法》 的关联章程在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润狡计截止日）的时刻不得非常   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 捏有东谈主的现款红利自动转为该类基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《业务法律解释》奉行。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的章程。           摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）                  十四、基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度走漏； 按照关联章程编制基金司帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 货相干业务履历的司帐师事务所特殊注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息走漏办法》的关联章程在指定媒介公告。                  十五、基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应适应《基金法》、                     《运作办法》、《信息走漏办法》、《基金合同》 特殊他关联章程。相干法律律例对于信息走漏的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基金 份额捏有东谈主等法律律例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根蒂起点，按照法律律例和中国 证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会章程时刻内，将应予走漏的基金信息通过中国 证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介走漏，并保证基金投资者偶然按照《基金合同》约定的时刻和容貌查阅或者复 制公开走漏的信息辛勤。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行径：          摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   四、本基金公开走漏的信息应遴聘汉文文本。如同期遴聘外文文本的，基金信息走漏义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开走漏的信息遴聘阿拉伯数字；本基金的东谈主民币份额以东谈主民币狡计并走漏净值 及相干信息；好意思元份额以好意思元狡计并走漏净值及相干信息；其他外币份额（如有）依此类推。 除至极说明外，东谈主民币份额的货币单元为东谈主民币元，好意思元份额的货币单元为好意思元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、             《基金合同》                  、基金托管合同、基金居品辛勤概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额捏有 东谈主大会召开的法律解释及具体表率，说明基金居品的脾气等波及基金投资者纰谬利益的事项的法 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息走漏及基金份额捏有东谈主服 务等内容。     《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生纰谬变更的，炒股配资基金经管东谈主应当 在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。    《基金合同》收效后，基金居品辛勤概要的信息发生纰谬变更的，基金经管东谈主应当 在三个服务日内，更新基金居品辛勤概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品辛勤概要其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作 的，基金经管东谈主不再更新基金居品辛勤概要。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）     《基金合同》收效公告             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   基金经管东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少每周 在指定网站走漏一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或赎回之后，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽放日后的 2 个工 作日内，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点走漏绽放日的各种基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 2 个服务日内，在指定网站走漏半 年度和年度临了一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的狡计容貌及关联申购、赎回费率，并保证投资者偶然在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息辛勤。   （六）基金按期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年度论说登载 在指定网站上，并将年度论说辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度论说中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货相干业务履历的司帐师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说登 载在指定网站上，并将中期论说辅导性公告登载在指定报刊上。   基金经管东谈主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度论说，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度论说辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不足 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度论说、中期论说或者 年度论说。   基金经管东谈主应当在基金年度论说和中期论说中走漏基金组结伴产情况特殊流动性风险 分析等。   论说期内出现单一投资者捏有基金份额比例非常 20%的情形，为保障其他投资者的权 益，基金经管东谈主至少应当在基金按期论说“影响投资者决策的其他纰谬信息”项下走漏该投 资者的类别、论说期末捏有份额及占比、论说期内捏有份额变化情况及居品的特有风险，中 国证监会认定的特殊情形除外。   （七）临时论说   本基金发生纰谬事件，关联信息走漏义务东谈主应当依照《信息走漏办法》的关联章程编制 临时论评话，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称纰谬事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生纰谬影响          摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 的下列事件： 事务所； 托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动非常百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相干行径受到纰谬 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有纰谬利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他纰谬关 联交易事项，但中国证监会另有章程的除外； 计提容貌和费率发生变更；             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 影响的其他事项或中国证监会或本基金合同章程的其他事项。   （八）深刻公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场精熟传的讯息可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能挫伤基金份额捏有东谈主权益的，相 关信息走漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开深刻，并将关联情况立即论说中国证监 会。   （九）基金份额捏有东谈主大会决议   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐论说   基金合同出现拒绝情形的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并制作计帐论说。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在指定网站上，并将计帐论说 辅导性公告登载在指定报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的章程进行信息走漏，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   （十二）中国证监会章程的其他信息。   六、信息走漏事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏经管轨制，指定专门部门及高等经管东谈主 员负责经管信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当适应中国证监会相干基金信息走漏内容与 花式准则等律例的章程。   基金托管东谈主应当按影相干法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金 经管东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期论说、 更新的招募说明书、基金居品辛勤概要、基金计帐论说等公开走漏的相干基金信息进行复核、 审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子说明。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中弃取一家报刊走漏本基金信息。基金经管东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证相干报送信 息的信得过、准确、完好、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介走漏信息，可是其他寰球媒介不得早于指定媒介走漏信息，何况在不同媒介上走漏团结 信息的内容应当一致。            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求走漏信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金粗浅投资操作的前提 下，自主普及信息走漏服务的质地。具体要求应当适应中国证监会及自律法律解释的相干章程。 前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计论说、法律意见书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律法循序程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息走漏的情形   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸走漏基金相干信息：   （1）不可抗力；   （2）基金投资所波及的证券/期货、外汇交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；   （3）法律律例、          《基金合同》或中国证监会章程的情况。                     十六、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施表率和特定资产范围   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东谈主大会。基金经管东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：         （1）无可参考的活跃商场价钱且遴聘估值技能仍导致公允价值存在纰谬 不确定性的资产；        （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在纰谬不确定 性的资产；     （3）其他资产价值存在纰谬不确定性的资产。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调理。基金份额捏有东谈主 恳求申购、赎回或调理侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调理恳求将被断绝。   基金经管东谈主将照章保障主袋账户份额捏有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金经管东谈主在相干公告中章程。 基金经管东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回恳求或减速支付赎回款项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回恳求，基金经管东谈主仅办理主袋账户的赎回恳求并支付 赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购恳求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购恳求。   （二）基金份额的登记   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主搪塞侧袋账户份额实行寂然经管，主袋账户沿用原基金 代码，侧袋账户使用寂然的基金代码。侧袋账户份额的称呼以“基金简称+侧袋符号 S+侧袋 账户建立日历”花式设定，同期主袋账户份额的称呼加多大写字母 M 符号行为后缀。基金所 有侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称呼中的 M 符号。   启用侧袋机制当日，基金经管东谈主和基金登记机构应以基金份额捏有东谈主的原有账户份额为 基础，说明相应侧袋账户捏有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产统统计帐后，基金经管东谈主将刊出侧袋账户。   （三）基金的投资及事迹   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作议论和基金事迹议论应当以主袋账户资产为 基准。基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   基金经管东谈主、相干服务机构在展示基金事迹时，应当就前述情况进行充分的解释说明， 幸免引起投资者曲解。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金经管东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧 袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的欠债类 科目余额一并纳入侧袋账户。基金经管东谈主应将特定资产行为一个合座，不可仅分割其公允价 值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主将对侧袋账户单独树立账套，实行寂然核算。如果本基 金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的司帐核算应适应《企业 司帐准则》的相干要求。   （五）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取经管费。因启用侧袋机制产生的参谋、审计费 用等由基金经管东谈主承担。   基金经管东谈主不错待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产相干的用度从侧袋账户 中列支。            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   （六）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额悠闲基金合同收益分派条件的情形下，基金经管东谈主 可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （七）基金的信息走漏   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主应当暂停走漏侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。   侧袋机制实施期间，基金按期论说中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户相干信息在按期论说中单独进行走漏，包括但不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （2）侧袋账户的运转资产、运转欠债；   （3）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （4）论说期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相干的用度情况特殊他与特 定资产景况相干的信息；   （5）可根据特定资产处置进展情况走漏特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净 值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不行为基金经管东谈主对特定资产最终变现价 格的承诺；   （6）可能对投资者利益存在纰谬影响的其他情况及相干风险辅导。   基金经管东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生纰谬影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险辅导等纰谬信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户份额捏有 东谈主支付的款项、相干用度发生情况等纰谬信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一 次性完成处置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按章程实时发布临时公告。   （八）特定资产处置计帐   基金经管东谈主将按照基金份额捏有东谈主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋资产处置变 现。非论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东谈主都应实时向侧袋账户对应的基金份额 捏有东谈主支付已变现部分对应款项。   （九）侧袋的审计   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制和拒绝侧袋机制后，实时遴聘适应《证券法》章程的会 计师事务所进行审计并走漏专项审计意见，具体如下：             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相处事宜取得适应《证券法》规 定的司帐师事务所的专科意见。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后五个服务日内，遴聘于侧袋机制启用日发表意见的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金捏有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含 侧袋账户的运转资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度论说进行审计时，搪塞论说期间基金侧袋机制运行相干的司帐 核算和年报走漏，奉行恰当表率并发表审计意见。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金经管东谈主应参照基金计帐论说的相干要求，遴聘符 合《证券法》章程的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并走漏专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的相干章程，但凡径直援用法律律例或监管法律解释的部分，如将 来法律律例或监管法律解释修改导致相干内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商 一致并履行恰当表率后，在对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，可径直对本 部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。             十七、基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法循序程和基金合同约定可不 经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后依照《信息走漏办法》的关联章程在指定媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行相干表率后，                    《基金合同》应当拒绝： 链接的； 标的指数不适应要求及法律律例、监管机构另有章程的情形除外）                             、指数编制机构退出等情 形，基金经管东谈主召集基金份额捏有东谈主大会对措置决策进行表决，基金份额捏有东谈主大会未告捷 召开或就上述事项表决未通过的；            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   三、基金财产的计帐 组，基金经管东谈主或临时基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 基金托管东谈主、具有从事证券、期货相干业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产计帐小组和解收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论说出具法 律意见书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的各种基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联纰谬事项须实时公告；基金财产计帐论说经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律律例另有章程的从其 章程。              摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）                         十八、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   树立日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   注册成本：252.20 亿元   法定代表东谈主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息走漏负责东谈主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家统统由企业法东谈主捏股的股份制买卖银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家遴聘 国际司帐模范上市的公司。2006 年 9 月又告捷刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂 牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日利用 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。限制 2023 年 12 月 31 日，本集团总资产 110，284.83 亿元东谈主民币，高等法下成本充足率 17.88%，权重 法下成本充足率 14.96%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务经管团队、居品研发 团队、风险经管团队、系统与数据团队、技俩支捏团队、运营经管团队、基金外包业务团队 券投资基金托管业务履历，成为国内第一家获取该项业务履历上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行行为托管业务天禀最全的买卖银行之一，领有证券投资基金 托管、受托投资经管托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资者托管 （QDII）、保障资金托管、基本养老保障基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托 东谈主、私募基金业务外包服务等业务履历。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专科才和解改动精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，戮力于成为服务更佳、科技更强、协同更            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的各人、贴心折务的管家、让 价值捏续加多、客户的体验更佳”的“4+主意”，以改动的“服务居品化”为方法论，全方 位助力资管机构终了可捏续的高质地发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如 风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，赓续改动托管系统、服务和居品：在 业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务概括系统和“6S”托管服务模范，首家发布 私募基金绩效分析论说，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据平台，告捷 托管国内第一只券商麇集资产经管蓄意、第一只 FOF、第一只信托资金蓄意、第一只股权私 募基金、第一家终了货币商场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只 红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户开心、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 守护， 终了从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务捏续稳健发展，社会影响力赓续普及，连年来获取业内各种奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融改动 “十佳金融居品改动奖”； 获中国资产经管“金贝奖”“最好资产托管银行”、《21 世纪经济报谈》“2016 最好资产 托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》 “中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国金融改动 “十佳金融居品改动奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优 秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险经管系统荣获 2016-2017 年度银监会系统 “金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、寰宇金融青联第五届“双普及”金点子决策 二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经巨擘媒体《亚 洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方钞票风浪榜“2018 年度最好托管 银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最 佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票风浪榜“2019 年度最好 托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托 管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最 佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华 奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司 “2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年度最受接待 托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度特出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”； 特出机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最 佳开心托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度特出资产托管银行天玑奖”；             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 商场计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、寰宇银行间同行拆借中心“2022 年 度银行间本币商场托管业务商场改动奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第 二届中国基金业改动英华奖“托管改动奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金 业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（寰宇性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东 方钞票风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非奉行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央财 经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商 局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东谈主民保障 集 团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董事长， 中国东谈主保资产经管有限公司董事长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国东谈主民保障 （香港）有限公司董事长，东谈主保成本投资经管有限公司董事长，中国东谈主民养老保障有限责任 公司董事长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文牍、奉行董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高等经济师。 长助理、副行长、常务副行长，2022年4月18日起全面主捏本行服务，2022年5月19日起任本 行党委文牍，2022年6月15日起任本行行长。兼任本行香港上市相处事宜之授权代表、招银 国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联 破费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付计帐协会副会长、中 国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第六届常务理事、广东省 第十四届东谈主大代表。   彭家文先生，本行副行长兼财务负责东谈主、董事会秘书。中南财经大学国民经济蓄意专科 本科学历，高等经济师。2001年9月加入本行，历任总行蓄意财务部总司理助理、副总司理， 总行零卖概括经管部副总司理、总司理，总行零卖金融总部副总司理、副总裁、副总裁兼总 行零卖信贷部总司理，郑州分行行长，总行资产欠债经管部总司理，本行行长助理，2023 年11月起任本行副行长。兼任本行财务负责东谈主、董事会秘书。    孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士商酌生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险遏抑部副司理、司理、信贷经管部总司理助理、副总司理、 总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融商场部总司理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业警告，在风险经管、信贷经管、 公司金融、资产托管等畛域有深入的商酌和丰富的实务警告。   （三）基金托管业务策划情况   限制 2023 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1374 只证券投资基金。             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   (四) 托管东谈主的里面遏抑轨制   招商银行确保托管业务严格投诚国度关联法律律例和行业监管轨制，坚捏称职策划、规 范运作的策划理念；形成科学合理的决策机制、奉行机制和监督机制，防卫和化解策划风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立故意于查错防弊、堵塞裂缝、摈斥隐患， 保证业务稳健运行的风险遏抑轨制，确保托管业务信息信得过、准确、完好、实时；确保内控 机制、体制的赓续改进和各项业务轨制、历程的赓续完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面遏抑及风险防卫体系：   一级里面遏抑及风险防卫是在招商银行总行风险管控层面对风险进行驻守和遏抑；总行 风险经管部、法律合规部、审计部寂然对资产托管业务进行评估监督，并建议内控普及经管 建议。   二级里面遏抑及风险防卫是招商银行资产托管部树立风险合规经管相干团队，负责部门 里面风险驻守和遏抑，实时发现里面遏抑弱势，建议整改决策，追踪整改情况，并径直向部 门总司理室论说。   三级里面遏抑及风险防卫是招商银行资产托管部在树立专科岗亭时，除名内遏抑衡原 则，视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面遏抑粉饰各项业务过程和操作本领、粉饰所有团队和岗亭，并 由全部东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面经管轨制的建立均以防卫风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）寂然性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保捏相对寂然，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面遏抑的检讨、评价部门寂然于里面遏抑 的建立和奉行部门。   （4）有用性原则。里面遏抑有用性包含里面遏抑想象的有用性、里面遏抑奉行的有用 性。里面遏抑想象的有用性是指里面遏抑的想象粉饰了所有应眷注的纰谬风险，且想象的风 险搪塞措施恰当。里面遏抑奉行的有用性是指里面遏抑偶然按照想象要求严格有用奉行。   （5）适合性原则。里面遏抑适合招商银行托管业务风险经管的需要，并偶然跟着托管 业务策划政策、策划方针、策划理念等里面环境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外部 环境的改变实时进行改良和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场合与我行其他业务场合拦截，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防卫的目的。           摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   （7）纰谬性原则。里面遏抑在终了全面遏抑的基础上，关注重要托管业务纰谬事项和 高风险本领。   （8）制衡性原则。里面遏抑偶然终了在托管组织体系、机构树立、权责分派及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制斥地。招商银行资产托管部从资产托管业务内控经管、居品受理、会 计核算、资金计帐、岗亭经管、档案经管和信息经管等方面制定一系列循序轨制，建立了三 层轨制体系，即：基本章程、业务经管办法和业务操作规程。轨制结构档次表示、经管要求 明确，悠闲风险经管全粉饰的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险遏抑。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，遴聘加密、直连容貌传输数据，数据奉行外乡实时备份，所有的业务信息须经过 严格的授权方能进行拜访。   （3）客户辛勤风险遏抑。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户辛勤严格 守秘，除法律律例和其他关联章程、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东谈主泄 露。   （4）信息技能系统风险遏抑。招商银行对信息技能系统机房、权限经管实行双东谈主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并树立门禁，所有电脑树立密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技能系统采 取两地三中心的济急备份经管措施等，保证信息技能系统的安全。   （5）东谈主力资源遏抑。招商银行资产托管部通过建立邃密的企业文化和职工培训、激发 机制、加强东谈主力资源经管及建立东谈主才梯级戎行及东谈主才储备机制，有用地进行东谈主力资源经管。 （五）基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和表率   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                    《公开召募证券投资基金运作经管办法》等有 关法律律例的章程及基金合同、托管合同的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务本领中，基金托管东谈主对基金经管东谈主发送 的投资指示、基金经管东谈主对各基金用度的索要与支付情况进行检讨监督，对违背法律律例、 基金合同的指示断绝奉行，独立即文牍基金经管东谈主。   基金托管东谈主如发现基金经管东谈主依据交易表率仍是收效的投资指示违背法律、行政律例和 其他关联章程，或者违背基金合同约定，实时以书面风物文牍基金经管东谈主进行整改，整改的 时限应适应法律律例及基金合同允许的调理期限。基金经管东谈主收到文牍后应实时查对说明并 以书面风物向基金托管东谈主发出回函并改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主文牍的非法事项未能在 限期内纠正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。               摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）                         十九、相干服务机构    一、基金销售机构： 东谈主民币份额： 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表东谈主：陈四清 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn 注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表东谈主：葛海蛟 客服电话：95566 公司网址：www.boc.cn 注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 法定代表东谈主：缪建民 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表东谈主：任德奇 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一谈 12 号 法定代表东谈主：郑杨 客服电话：95528                摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 公司网址：www.spdb.com.cn 注册地址：福州市湖东路 154 号 办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 法定代表东谈主：吕家进 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn 办公地址：南京市中华路 26 号 法定代表东谈主：夏平 客服电话：95319 公司网址：www.jsbchina.cn 注册地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 客服电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主：谢永林 客服电话：95511 转 3 公司网址：www.bank.pingan.com 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表东谈主：王耀球 客服电话：(0769)961122 公司网址：www.drcbank.com 办公地址：南京市玄武区中山路 288 号 法定代表东谈主：胡升荣 客服电话：95302 公司网址：www.njcb.com.cn                摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表东谈主：杨周密 客服电话：95523 或 400-889-5523 公司网址：www.swhysc.com 注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表东谈主：王献军 客服电话：95523 或 400-889-5523 公司网址：www.swhysc.com 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表东谈主：何伟 客服电话：021-962518 或 4008-918-918 公司网址：www.shzq.com 注册地址：中国（上海）解放贸易老练区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东谈主：贺青 客服电话：95521 或 400-8888-666 公司网址：www.gtja.com 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室 办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表东谈主：林传辉 客服电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号 法定代表东谈主：霍达 客服电话：95565 公司网址：www.cmschina.com                 摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表东谈主：王晟 客服电话：4008-888-888 或 95551 公司网址：www.chinastock.com.cn 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市向阳区光华路 10 号 法定代表东谈主：王常青 客服电话：95587 或 4008-888-108 公司网址：www.csc108.com 注册地址：福州市湖东路 268 号 法定代表东谈主：杨华辉 客服电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn 注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表东谈主：周杰 客服电话：95553 或 4008888001 公司网址：www.htsec.com 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表东谈主：翁振杰 客服电话：4008188118 公司网址：www.guodu.com                 摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东谈主：张纳沙 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表东谈主：张伟 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表东谈主：张佑君 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com 注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东谈主：高振营 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 法定代表东谈主：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com 注册地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 办公地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东谈主：张巍 客服电话：95514 公司网址：www.cgws.com                摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层考中 04 层 法定代表东谈主：高涛 客服电话：95532 公司网址：www.ciccwm.com 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主：段文务 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表东谈主：金才玖 客服电话：95579 或 4008-888-999 公司网址：www.95579.com 注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层 办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东谈主：何之江 客服电话：95511 转 8 公司网址：stock.pingan.com 注册地址：济南市市中区经七路 86 号 办公地址：济南市市中区经七路 86 号 法定代表东谈主：王洪 客服电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表东谈主：王文卓 客服电话：95531；400-8888-588                摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 公司网址：www.longone.com.cn 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心 法定代表东谈主：吴卫国 客服电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表东谈主：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com 注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 办公地址：北京市向阳区北四环中路 27 号盘古大不雅 3205 法定代表东谈主：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网址：www.myfund.com 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表东谈主：毛淮平 客服电话：400-817-5666 公司网址：www.amcfortune.com 注册地址：中国（上海）解放贸易老练区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表东谈主：黄祎 客服电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表东谈主：王翔                摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层 法定代表东谈主：张峰 客服电话：400-021-8850 公司网址：www.harvestwm.cn 办公地址：上海浦东新区花坛石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼 法定代表东谈主：李国宝 客服电话：95382 公司网址：www.hkbea.com.cn 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主：冉云 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14         层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14         层 法定代表东谈主：窦长宏 客服电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com 注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01）                                     、1001 室（部位：自编 法定代表东谈主：陈可可 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn                  摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表东谈主：刘建军 客服电话：95580 公司网址：www.psbc.com 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表东谈主：范力 客服电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn 注册地址：深圳市福田区福华一谈 115 号投行大厦 20 楼 法定代表东谈主：刘学民 客服电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn 办公地址：中国（上海）解放贸易老练区世纪大路 100 号上海环球金融中心 57 楼 注册地址：中国（上海）解放贸易老练区世纪大路 100 号上海环球金融中心 57 楼 法定代表东谈主：刘加海 客服电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公买卖概括楼 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公买卖概括楼 法定代表东谈主：祝艳辉 客服电话：956088 公司网址：www.cnht.com.cn 注册地址：武汉东湖新技能斥地区高新大路 446 号天风证券大厦 20 层 办公地址：武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 25 层 法定代表东谈主：余磊 客服电话：95391 或 400-800-5000 公司网址：www.tfzq.com                摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：上海浦东新区张扬路 500 号华润期间广场 10-14 层 法定代表东谈主：陶怡 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 法定代表东谈主：薛峰 客服电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙期间广场 B 座 6 楼 法定代表东谈主：故国明 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 法定代表东谈主：其实 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表东谈主：吴强 客服电话：952555 公司网址：www.5ifund.com 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表东谈主：胡学勤                  摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com 注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 办公地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 法定代表东谈主：何静 客服电话：400-618-0707 公司网址：www.hongdianfund.com 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表东谈主：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：https://yingmi.com/ 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 法定代表东谈主：穆飞虎 客服电话：010-62675369 公司网址：fund.sina.com.cn/fund/web/index 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼四层 1-7-2 办公地址：北京市通州亦庄经济斥地区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 法定代表东谈主：邹保威 客服电话：4000988511 公司网址：kenterui.jd.com 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三服务区 A 座 4、5 层 法定代表东谈主：吴志坚 客服电话：4008-909-998 公司网址：www.jnlc.com                 摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 注册地址：深圳市前海深港协调区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有          限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表东谈主：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn 注册地址：深圳市前海深港协调区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有          限公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层 法定代表东谈主：谭广锋 客服电话：4000-890-555 公司网址：www.tenganxinxi.com/www.txfund.com 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市向阳区融新科技中心 C 座 22 层 法定代表东谈主：李楠 客服电话：400-159-9288 公司网址：danjuanfunds.com 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表东谈主：盛超 客服电话：95055-4 公司网址：www.duxiaomanfund.com 注册地址：中国（上海）解放贸易老练区陆家嘴环路 333 号 502 室 办公地址：上海市虹口区平允路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层 法定代表东谈主：许欣 客服电话：400-700-9700 公司网址：www.zofund.com 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号 法定代表东谈主：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 公司网址：www.66liantai.com 注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 法定代表东谈主：李兴春 客服电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn 注册地址：深圳市前海深港协调区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有         限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大路 2003 号华嵘大厦 710、711 室 法定代表东谈主：戴媛 客服电话：400-000-5767 公司网址：www.xintongfund.com 注册地址：北京市向阳区光华路 7 号 20 层 20A1、20A2 单元 办公地址：北京市向阳区光华路 7 号 20 层 20A1、20A2 单元 法定代表东谈主：才殿阳 客服电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方钞票大厦 法定代表东谈主：戴彦 客服电话：95357 公司网址：www.18.cn 注册地址：北京市北京经济技能斥地区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 B 座 21 层、29 层 法定代表东谈主：武建华 客服电话：400-8180-888                摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 公司网址：www.zzfund.com 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表东谈主：樊怀东 客服电话：4000-899-100 公司网址：www.yibaijin.com 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 法定代表东谈主：梁蓉 客服电话：010-66154828 公司网址：www.5irich.com 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层 办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号 8 楼 法定代表东谈主：杨新章 客服电话：952303 公司网址：www.huaruisales.com 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401 法定代表东谈主：王伟刚 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.hcfunds.com 办公地址：北京市向阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 法定代表东谈主：王人凌峰 客服电话：400-158-5050 公司网址：www.tl50.com 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大路 1-5 号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大路 1 号 法定代表东谈主：钱燕飞                摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com 注册地址：河南自贸老练区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 办公地址：河南自贸老练区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东谈主：温丽燕 客服电话：400-0555-671 公司网址：www.hgccpb.com 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东谈主：彭浩 客服电话：400-004-8821 公司网址：www.taixincf.com 注册地址：江苏省无锡市滨湖区金融一街 8 号 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 法定代表东谈主：葛小波 客服电话：95570 公司网址：www.glsc.com.cn 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室 法定代表东谈主：沈茹意 客服电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn 注册地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 法定代表东谈主：王德英 客服电话：400-610-5568 公司网址：www.boserawealth.com 办公地址：深圳市前海深港协调区南山街谈前海大路前海嘉里商务中心 T2 写字楼 2701 及                   摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 法定代表东谈主：何秀鸿 客户服务电话：4000080123 公司网址：weubs.com.cn 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表东谈主：杨健 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com 注册地址：中国(上海)解放贸易老练区银城中路 8 号 401 室 法定代表东谈主：孙亚超 客服电话：021-4008081016 公司网址：https://www.fundhaiyin.com/etrading/ 注册地址：中国（上海）解放贸易老练区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东谈主：张俊 客服电话：021-20292031 公司网址：www.wg.com.cn 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主：李福春 客服电话：95360 公司网址：www.nesc.cn 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表东谈主：章知方 客服电话：400-920-0022 公司网址：http://licaike.hexun.com/ 注册地址：成都市成华区斥地路 9 号高地中心 1101 室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 1201 号 法定代表东谈主：王建华                 摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 客服电话：400-080-3388 公司网址：https://www.puyifund.com 好意思元份额： 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表东谈主：陈四清 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn 注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表东谈主：葛海蛟 客服电话：95566 公司网址：www.boc.cn 注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 法定代表东谈主：缪建民 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一谈 12 号 法定代表东谈主：郑杨 客服电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主：谢永林 客服电话：95511 转 3 公司网址：www.bank.pingan.com                 摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 办公地址：上海浦东新区花坛石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼 法定代表东谈主：李国宝 客服电话：95382 公司网址：www.hkbea.com.cn 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：上海浦东新区张扬路 500 号华润期间广场 10-14 层 法定代表东谈主：陶怡 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com    基金经管东谈主可根据关联法律律例的要求，弃取其它适应要求的机构代理销售本基金，并 在基金经管东谈主网站公示。     二、基金登记机构： 摩根基金经管（中国）有限公司（同上）     三、讼师事务所与承办讼师： 称呼：上海源泰讼师事务所 注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责东谈主：廖海 量度电话：     （021）51150298 传真：   （021）51150398 承办讼师：刘佳、姜亚萍     四、司帐师事务所： 称呼：普华永谈中天司帐师事务所（特殊世俗合伙） 注册地址：中国(上海)解放贸易老练区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 奉行事务合伙东谈主：李丹 电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 量度东谈主：金诗涛 承办注册司帐师：陈熹、金诗涛            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）                  二十、基金合同的内容提要   一、基金的基本情况   基金称呼：摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）   基金的类别：指数型证券投资基金（QDII）   基金的运作容貌：契约型绽放式   注册文号：中国证监会证监许可201864 号   基金经管东谈主：摩根基金经管（中国）有限公司   基金托管东谈主：招商银行股份有限公司   二、基金份额捏有东谈主、基金经管东谈主及基金托管东谈主的权利义务   （一）基金份额捏有东谈主的权利与义务   基金投资者捏有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有章程或本基金合同另有约定外，本基金团结类别每份基金份额具有同等 的正当权益。 于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同的约定，照章恳求赎回或转让其捏有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （7）查阅或者复制公开走漏的基金信息辛勤；   （8）监督基金经管东谈主的投资运作；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）谨慎阅读并投诚《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息走漏，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》拒绝的有限责任；   （6）不从事任何有损基金特殊他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）奉行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金经管东谈主的权利与义务            《运作办法》特殊他关联章程，基金经管东谈主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂然运用并经管基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法循序程或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度关联法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行径进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调理恳求；   （12）在适应关联法律律例和《基金合同》的前提下，经与基金托管东谈主协商一致后，决 定和调理除经管费率、托管费率和提高销售服务费率之外的基金相干费率结构和收费容貌；   （13）依照法律律例为基金的利益对被投资公司利用股东权利，为基金的利益利用因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律行径；             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在适应关联法律、律例的前提下，制订和调理关联基金认购、申购、赎回、调理 和非交易过户的业务法律解释；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》特殊他关联章程，基金经管东谈主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产；   （4）配备实足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策划容貌 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东谈主的财产相互寂然，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》特殊他关联章程外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择恰当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适应《基 金合同》等法律文献的章程，按关联章程狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）   严格按照《基金法》、                   《基金合同》特殊他关联章程，履行信息走漏及论说义务；   （12）保守基金买卖机密，不泄露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》特殊他关联章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额捏有东谈主分派基金 收益；   （14）按章程受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》特殊他关联章程召集基金份额捏有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相干辛勤 15 年以上；           摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛勤在章程时刻发出，何况保证投资者 偶然按照《基金合同》章程的时刻和容貌，随时查阅到与基金关联的公开辛勤，并在支付合 理成本的条件下得到关联辛勤的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （19）面对完毕、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会并文牍基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额捏有东谈主正当权益时，应 当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担责任；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后   （25）奉行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）应确保向托管东谈主提供的相应辛勤、文献、信息等均为完好、准确、正当、有用；   （28）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务            《运作办法》特殊他关联章程，基金托管东谈主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全守护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法循序程或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基金合同》及 国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成纰谬损失的情形，应呈报中国证监 会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干商场法律解释，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易 资金计帐；   （5）基金经管东谈主更换或职责拒绝时，提名新的基金经管东谈主；              摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   （6）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （7）弃取、更换或拆除境外托管东谈主并与之签署关联合同；   （8）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》特殊他关联章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于：   （1）以老诚信用、勤勉尽责的原则捏有并安全守护基金财产；   （2）树立专门的基金托管部门，具有适应要求的营业场所，配备实足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寂然；对 所托管的不同的基金分别树立账户，寂然核算，分账经管，保证不同基金之间在账户树立、 资金划拨、账册记录等方面相互寂然；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管合同》特殊他关联章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金经管东谈主代表基金订立的与基金关联的纰谬合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的其他账户， 按照《基金合同》及《托管合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；   （7）保守基金买卖机密，除《基金法》、                     《基金合同》                          、《托管合同》特殊他关联章程另 有章程外，在基金信息公开走漏前赐与守秘，不得向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科顾 问提供的除外；   （8）复核、审查基金经管东谈主狡计的基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具意见，说明基金经管 东谈主在各纰谬方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管合同》的章程进行；如果基金管 理东谈主有未奉行《基金合同》及《托管合同》章程的行径，还应当说明基金托管东谈主是否选择了 恰当的措施；   （11）除（26）项所述辛勤外，保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干 辛勤 15 年以上；   （12）从基金经管东谈主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按章程制作相干账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或关联章程向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》特殊他关联章程，召集基金份额捏有东谈主大会或配合 基金经管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》及《托管合同》的章程监督基金经管东谈主的投资运作；            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （18）面对完毕、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会和银行监管 机构，并文牍基金经管东谈主；   （19）因违背《基金合同》及《托管合同》导致基金财产损失机，应承担与其舛错相适 应的补偿责任，其补偿责任不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金经管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；   （21）奉行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （22）弃取适应《试行办法》第十九条章程的境外托管东谈主。对基金的境外财产，基金托 管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的职责；境外托管东谈主在履行职责过程中，因本人舛错、 决然原因而导致的基金财产受损的，基金托管东谈主承担相应责任；在决定境外托管东谈主是否存在 舛错、决然等欠妥行径时，应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的合同适用法律及当地的法 律律例、证券商场成例决定；但基金托管东谈主已按照严慎、称职的原则弃取、委任和监督境外 托管东谈主，且境外托管东谈主已按照当地法律律例的要求托管资产的前提下，对境外托管东谈主的歇业 而产生的损失，托管东谈主不承担责任；   （23）保护基金份额捏有东谈主利益，按照章程对基金日常投资行径和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入违法、非法，应当实时向中国证监会、外管局论说；   （24）每月结果后 7 个服务日内，向中国证监会和外管局论说基金经管东谈主境外投资情况， 并按相干章程进行国际进出申报；   （25）办理基金经管东谈主就经管本基金的关诱导汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民币资金结算 业务；   （26）基金托管东谈主就经管本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金交游、委 托及成交记录等相干辛勤，其保存的时刻应当不少于 20 年；   （27）实时将公司行径信息文牍基金经管东谈主；   （28）对基金经管东谈主发送的指示负有风物审查义务。对于适应口头一致的指示，托管东谈主 正确奉行该等指示所产生的损失，托管东谈主不承担责任。   （29）法律律例、《基金合同》章程的其他义务，以及中国证监会、外管局章程的其他 义务。   三、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的表率和法律解释   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东谈主出席会议并表决。   除法律律例另有章程或本基金合同另有约定外，基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额拥 有对等的投票权。             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   本基金份额捏有东谈主大会未树立日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作需要， 基金份额捏有东谈主大会不错树立日常机构，日常机构的树立与运作应当根据相干法律律例和中 国证监会的章程进行。   (一)召开事由 的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作容貌；   （5）调理基金经管东谈主、基金托管东谈主的报答模范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主意、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会表率；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或共计捏有本基金总份额（好意思元基金份额按收到提议当日汇率折算为东谈主民币 等值 A 类基金份额后同东谈主民币各种基金份额合并狡计，下同）10%以上（含 10%）基金份 额（好意思元基金份额按收到提议当日汇率折算为东谈主民币等值 A 类基金份额后同东谈主民币各种基 金份额合并狡计，下同）的基金份额捏有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额狡计， 下同）就团结事项书面要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生纰谬影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会 的事项。   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》章程的范围内，且对基金份额捏有东谈主利益无本色性不 利影响的情况下，调理本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或调理收费方 式、调理基金份额类别树立，接受其它币种的申购、赎回，加多、减少或调理基金销售币种；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生纰谬变化；   （5）经中国证监会允许且对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金管 理东谈主、销售机构、登记机构在法律法循序程的范围内调理关联基金认购、申购、赎回、调理、           摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 非交易过户、转托管等业务的法律解释；   （6）在对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金在法律律例或中国证 监会允许的范围内推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。   (二)会议召集东谈主及召集容貌 集； 东谈主大会的，应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金 托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金经管东谈主，基金经管东谈主应 当配合。 建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告 建议提议的基金份额捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，单独或共计捏有本基金总份额 10%以上（含 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额捏有 东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并 奉告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 求召开基金份额捏有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计捏有本基 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证 监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主 应当配合，不得阻碍、阻挠。   (三)召开基金份额捏有东谈主大会的文牍时刻、文牍内容、文牍容貌 额捏有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议风物；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决容貌；            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设量度东谈主姓名及量度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 基金份额捏有东谈主大会所选择的具体通信容貌、奉求的公证机关特殊量度容貌和量度东谈主、表决 意见寄交的截止时刻和收取容貌。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金经管东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面文牍基金经管东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票服从。   (四)基金份额捏有东谈主出席会议的容貌   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会容貌、通信开会容貌及法律律例、中国证监会允许 的其他容貌召开，会议的召开容貌由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主大会，基金经管东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期适应以下条件时，不错进行 基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主捏有基金份 额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲明适应法律律例、                          《基金合同》和会议文牍的章程， 何况捏有基金份额的凭证与基金经管东谈主捏有的登记辛勤相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证露馅，有用的基金 份额（好意思元基金份额按权益登记日汇率折算为东谈主民币等值 A 类基金份额后同东谈主民币各种基 金份额合并狡计，下同）不少于本基金在权益登记日基金总份额（好意思元基金份额按权益登记 日汇率折算为东谈主民币等值 A 类基金份额后同东谈主民币各种基金份额合并狡计，下同）的 50% （含 50%）。 公告载明的其他容貌在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面容貌或 大会公告载明的其他容貌进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的容貌视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个服务日内链接公布相干             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议文牍章程的容貌收取基金份额捏 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金经管东谈主经文牍不参加收取表决意见的，不影响表决服从；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额捏有东谈主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的奉求东谈主捏 有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲明适应法律律例、《基金合同》和会议通 知的章程，并与基金登记机构记录相符。   若到会者在权益登记日所捏有的有用基金份额低于第 1 条第（2）款、第 2 条第（3）款 章程比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时刻的三个月以后、六个月以 内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会，到会 者所捏有的有用基金份额应不小于在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                      。 召开，基金份额捏有东谈主不错遴聘书面、汇集、电话或其他容貌进行表决，具体容貌由会议召 集东谈主确定并在会议文牍中列明。 电话或其他容貌，具体容貌在会议文牍中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的纰谬事项，如《基金合同》的纰谬修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额捏有东谈主大会议论的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文牍后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的容貌下，领先由大会主捏东谈主按照下列第（七）条章程表率确定和公布监票 东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东谈主为基金 经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东谈主             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 授权其出席会议的代表主捏；如果基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大 会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额捏有东谈主行为该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不 出席或主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或单元称呼）和 量度容貌等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日历后   （六）表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和至极决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以至极决议通过事项除外的其他 事项均以一般决议的容貌通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外，调理基金运作容貌、 更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、拒绝《基金合同》                       、与其他基金合并以至极决议通过方为 有用。   基金份额捏有东谈主大会选择记名容貌进行投票表决。   选择通信容貌进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据讲明，不然提交适应会议通 知中章程的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适应会议文牍章程的表 决意见视为有用表决，表决意见无极不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会 议出手后告示在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集或大会固然 由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏 有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议出手后告示在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主捏东谈主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票容貌为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息走漏办法》的关联章程在指定媒介上 公告。如果遴聘通信容貌进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当奉行收效的基金份额捏有东谈主大会的决 议。收效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均有 不断力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主和侧袋份额 捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若相干基金份额捏有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）         ； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ；             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 记日相干基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相干基金份额的捏有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额捏有东谈主行为该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额捏有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，团结主侧袋账户内的团结类别每份基金 份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额捏有东谈主大会的相干章程以本节特殊约定内容为准，本 节莫得章程的适用上文相干约定。   （十）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等规 定，但凡径直援用法律律例或监管法律解释的部分，如将来法律律例修改导致相干内容被取消或 变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改 和调理，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 四、基金合同的变更、拒绝   (一)《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法循序程和基金合同约定可不 经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后依照《信息走漏办法》的关联章程在指定媒介公告。   (二)《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行相干表率后，                    《基金合同》应当拒绝： 链接的； 标的指数不适应要求及法律律例、监管机构另有章程的情形除外）                             、指数编制机构退出等情             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 形，基金经管东谈主召集基金份额捏有东谈主大会对措置决策进行表决，基金份额捏有东谈主大会未告捷 召开或就上述事项表决未通过的；   (三)基金财产的计帐 组，基金经管东谈主或临时基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 基金托管东谈主、具有从事证券、期货相干业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产计帐小组和解收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论说出具法 律意见书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   (四)计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   (五)基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的各种基金份额比例进行分派。   (六)基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联纰谬事项须实时公告；基金财产计帐论说经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   (七)基金财产计帐账册及文献的保存              摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律律例另有章程的从其 章程。 五、争议的处理与适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华南国 际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾 的，对当事东谈主均有不断力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连续诚挚、勤勉、尽责地履行基金 合同章程的义务，珍视基金份额捏有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）统带。 六、基金合同存放地和投资者取得基金合同的容貌   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。                  二十一、基金托管合同的内容提要   一、托管合同当事东谈主   （一）基金经管东谈主   称呼：摩根基金经管（中国）有限公司   （见本招募说明书第五章）   （二）基金托管东谈主   称呼：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东谈主：缪建民   成立时刻：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200283 号   策划范围：领受公众进款；披发短期、中期和遥远贷款；办理结算；办理单据贴现；发 行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱服务。外汇进款；外汇贷款；外汇 汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币              摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 有价证券；自营和代客外汇买卖；资信侦查、参谋、见证业务；离岸金融业务。经中国东谈主民 银行批准的其他业务。   组织风物：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 252.20 亿元   存续期间：捏续策划 二、基金托管东谈主与基金经管东谈主之间的业务监督、核查   A.基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律律例的章程及《基金合同》中现实不错监控事项的约定， 建立相干的技能系统，对基金经管东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 等各投资品种的具体范围提供给基金托管东谈主。基金经管东谈主不错根据现实情况的变化，根据《基 金合同》的约定对各投资品种的具体范围赐与更新和调理，并文牍基金托管东谈主。基金托管东谈主 根据上述投资范围对基金的投资进行监督；   本基金主要投资于富时发达商场 REITs 指数（英文为 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index）因素券、备选因素券及以富时发达商场 REITs 指数为投资标的的指数基金（包 括 ETF）等，以及银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、回购合同、 短期政府债券等货币商场器用；政府债券、公司债券、可调理债券、住房按揭支捏证券、资 产支捏证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管协调见谅备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易的世俗股、优先股、全球存托凭证和好意思国 存托凭证；已与中国证监会签署双边监管协调见谅备忘录的国度或地区证券监管机构登记注 册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品； 远期合约、互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金融生息 居品。   本基金在境内的投资范围如下：   银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、回购合同、短期政府债 券等货币商场器用。   其中，本基金投资于 REITs 的资产不低于基金资产的 90%，投资于富时发达商场 REITs 指数（英文为 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index）因素券、备选因素券及以富时 发达商场 REITs 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）的投资比例不低于非现款基金资 产的 90%，投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金主要投资的 REITs，即 Real Estate Investment Trusts（房地产投资信托基金）是一             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 种在证券交易所上市，以刊行收益凭证的容貌汇集特定多数投资者的资金，由专门投资机构 进行房地产投资策划经管，并将投资概括收益的绝大部分（时时为 90%以上）按比例分派 给投资者的金融器用。如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金经管东谈主在 履行恰当表率后，不错将其纳入投资范围。如法律律例或中国证监会变更投资品种比例限制 的，基金经管东谈主在与基金托管东谈主协商一致并履行相干表率后，可相应调理本基金的投资比例 章程。 融资比例是否适应基金合同的章程进行监督。基金托管东谈主应根据《基金合同》约定的监督基 金合同约定的基金投资资产配置比例（自基金合同收效之日起满 6 个月后出手）、单一投资 类别比例限制、融资限制、股票申购限制、基金投资比例是否适应律例及《基金合同》章程， 不适应章程的，基金托管东谈主应邮件或书面文牍基金经管东谈主实时进行整改，整改的时限应适应 律例及基金合同允许的投资比例调理期限。   回绝行径   （1）为珍视基金份额捏有东谈主的正当权益，除中国证监会另有章程外，本基金回绝从事 下列行径： 非常基金资产净值的 10%；   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主特殊控股股东、现实遏抑东谈主或者 与其有纰谬利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他纰谬关联交 易的，应当适应基金的投资主意和投资策略，除名基金份额捏有东谈主利益优先的原则，防卫利            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 益松弛，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱奉行。相干交易必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与走漏。由于基金经管东谈主向基金托管东谈主提供的数 据不准确、不足时，导致监管论说数据不准确，由基金经管东谈主承担相应责任。纰谬关联交易 应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金经管东谈主董事会应 至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律律例或监管部门取消上述回绝性章程，本基金经管东谈主在履行恰当表率后可不受上 述章程的限制。   （2）本基金的基金经管东谈主不得有下列行径：   投资组合限制   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）本基金投资于 REITs 的资产不低于基金资产的 90%，投资于富时发达商场 REITs   指数因素股、备选因素股及以富时发达商场 REITs 指数为投资标的的指数基金（包括   ETF）的资产不低于非现款基金资产的 90%；   （2）本基金投资于现款或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，   其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   本基金境外投资应除名以下限制：   买卖银行在境外树立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会招供的信用评级机   构评级的境外银行，但存放于境表里托管账户的进款不错不受上述限制；   或地区证券商场挂牌交易的证券资产不得非常基金资产净值的 10%，其中捏有任一国   家或地区商场的证券资产不得非常基金资产净值的 3%；   受前述限制；   或《基金合同》章程的运动受限证券以及中国证监会认定的其他资产；   因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投   资不适应上述 1）至 6）项章程投资比例的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 的投资并应当在 30 个交易日内进行调理，但中国证监会章程的特殊情形除外。 本基金投资生息品应当仅限于投资组合避险或有用经管，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格投诚下列章程： ①本基金的金融生息品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 ②本基金投资期货支付的运转保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍 生品支付的运转用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。 ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融生息品，应当适应以下要求： a）所有参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信 用评级机构评级。 b）交易敌手方应当至少每个服务日对交易进行估值，何况基金可在职何时候以公允价 值拒绝交易。 c）任一交易敌手方的市值计价敞口不得非常基金资产净值的 20%。 ④基金经管东谈主应当在本基金司帐年度结果后 60 个服务日内向中国证监会提交包括生息 品头寸及风险分析年度论说。 ⑤本基金不得径直投资与什物商品相干的生息品。 ①所有参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级机 构评级。 ②应当选择市值计价轨制进行调理以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。 ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分成。一 旦借方误期，本基金根据合同和关联法律有权保留和处置担保物以悠闲索赔需要。 ④除中国证监会另有章程外，担保物不错所以下金融器用或品种： a） 现款； b） 进款讲明； c） 买卖单据； d） 政府债券； e） 中资买卖银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可拆除信用证。 ⑤本基金有权在职何时候拒绝证券假贷交易并在粗浅商场成例的合理期限内要求奉赵 任一或所有已借出的证券。 ⑥基金经管东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应责任。 ①所有参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会招供的信用          摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   评级机构信用评级。   ②参与正回购交易，应当选择市值计价轨制对卖出收益进行调理以确保现款不低于已售   出证券市值的 102%。一朝买方误期，本基金根据合同和关联法律有权保留或处置卖出   收益以悠闲索赔需要。   ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分   红。   ④参与逆回购交易，应当对购入证券选择市值计价轨制进行调理以确保已购入证券市值   不低于支付现款的 102%。一朝卖方误期，本基金根据合同和关联法律有权保留或处置   已购入证券以悠闲索赔需要。   ⑤基金经管东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责   任。   出而未回购证券总市值均不得非常基金总资产的 50%。前项比例限制狡计，基金因参   与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得计入基金总资产。   本基金境内投资应除名以下限制：   因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投 资不适应上述章程投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行调理，但中国证监会 章程的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的关联约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同的约定。基金托管东谈主对 基金的投资的监督与检讨自基金合同收效之日起出手。   如果法律律例对基金合同约定的投资限制和投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 章程为准，本基金可根据法律律例及监管政策要求相应调理回绝行径和投资比例限制章程。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行恰当表率后，则本 基金投资不再受相干限制。 东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他纰谬利弊关系的 公司名单，基金托管东谈主和基金经管东谈主均有责任保证该名单的信得过、准确和完好性，并实时将 更新后的名单发送给对方；              摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主与关联交易名单中列示的关联方进行法律律例回绝基金 从事的关联交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管东谈主选择必要措施拦阻该关联交易的发 生，如基金托管东谈主提醒基金经管东谈主后仍无法拦阻关联交易发生时，基金托管东谈主有权向中国证 监会论说。对于基金经管东谈主已成交的关联交易，基金托管东谈主事前无法拦阻该关联交易的发生， 只可进行过后结算，基金托管东谈主不承担由此变成的损失，并向中国证监会论说。 交易敌手库由信用等第适应《文牍》及《基金合同》要求的交易敌手组成。基金经管东谈主不错 根据现实情况的变化，实时对交易敌手库赐与更新和调理，并文牍基金托管东谈主。基金经管东谈主 进行金融生息品、证券假贷、回购交易时，交易敌手应适应交易敌手库的范围。基金托管东谈主 对交易敌手是否适应交易敌手库进行监督； 款银行进行监督。基金投资银行按期进款的，基金经管东谈主应根据法律律例的章程及《基金合 同》的约定，确定适应条件的所有进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主 应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否适应关联章程进行监督。对于不适应章程的银行 进款，基金托管东谈主不错断绝奉行，并文牍基金经管东谈主。   本基金投资于有固按期限银行进款的比例，不得非常基金资产净值的 30%，但投资于 有进款期限，根据合同可提前支取的银行进款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金托 管东谈主履历的团结买卖银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例共计不得非常 20%， 投资于不具有基金托管东谈主履历的团结买卖银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例 共计不得非常 5%。   关联法律律例或监管部门制定或修改新的按期进款投资政策，基金经管东谈主履行恰当表率 后，可相应调理投资组合限制的章程。 岗亭职责、风险遏抑措施和监察稽核轨制，切实防卫关联风险。基金托管东谈主负责对本基金银 行按期进款业务的监督与核查，审查、复核相干合同、账户辛勤、投资指示、进款证实书等 关联文献，切实履行托管职责。   ①基金经管东谈主负责遏抑信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的 支付才调等波及到进款银行弃取方面的风险。因弃取进款银行欠妥变成基金财产损失的，由 基金经管东谈主承担责任，托管东谈主不承担任何责任。   ②基金经管东谈主负责遏抑流动性风险，并承担因遏抑不力而变成的损失。流动性风险主要 包括基金经管东谈主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付的风 险、基金投资银行进款不可悠闲基金粗浅结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取 而波及的利息损失影响估值等波及到基金流动性方面的风险。             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   ③基金经管东谈主须加强里面风险遏抑轨制的斥地。如因基金经管东谈主职工职务行径导致基金 财产受到损失的，需由基金经管东谈主承担由此变成的损失。   ④基金经管东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格投诚《基金法》                                   、《运作办法》 等关联法律律例，以及国度关联账户经管、利率经管、支付结算等的各项章程。 到期兑付、提前支取   ①基金经管东谈主应与适应履历的进款银行总行或其授权分行订立《基金进款业务总体协调 合同》   （以下简称《总体协调合同》），确定《进款合同书》的花式范本。                                《总体协调合同》和 《进款合同书》的花式范本由基金托管东谈主与基金经管东谈主共同约定。   ②基金托管东谈主依据相干律例和本合同对《总体协调合同》和《进款合同书》的内容进行 复核，审查进款银行履历等。   ③基金经管东谈主应在《进款合同书》中明确进款证实书或其他有用进款凭证的办理容貌、 邮寄地址、量度东谈主和量度电话，以及进款证实书或其他有用凭证在邮寄过程中遗失后，进款 余额的说明及兑付办法等。   ④由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上门交 付进款证实书或其他有用进款凭证的，基金托管东谈主可向进款分支机构的上司行发出进款余额 询证函，进款分支机构特殊上司行应予配合。   ⑤基金经管东谈主应在《进款合同书》中章程，基金存放到期或提前兑付的资金应全部划转 到指定的基金托管账户，并在《进款合同书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的，由 进款银行承担一切责任。   ⑥基金经管东谈主应在《进款合同书》中章程，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴发 生变更，经管东谈主应实时书面文牍进款行，书面文牍应加盖基金托管东谈主预留印鉴。进款分支机 构应实时就变更事项向基金经管东谈主、基金托管东谈主出具隆重书面说明书。变更文牍的投递容貌 同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东谈主的指定量度东谈主变更，应实时加盖公章书 面文牍对方。   ⑦基金经管东谈主应在《进款合同书》中章程，因按期进款产生的存单不得被质押或以任何 容貌被典质，不得用于转让和背书。   ①基金投资于银行进款时，基金经管东谈主应当依据基金经管东谈主与进款银行订立的《总体合 作合同》、     《进款合同书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机构开立 银行账户。   ②基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东谈主守护和使用。            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   ①进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金经管东谈主应在 《进款合同书》中章程，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他有用进款凭证（下 称“进款凭证”       ），该进款凭证为基金进款说明或到期支款的有用凭证，且对应每笔进款仅能 开具惟一进款凭证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的司帐主管传真一份进款凭证 复印件并与基金托管东谈主电话说明收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托福至基金托 管东谈主指定量度东谈主；若进款银行分支机构代为守护进款凭证的，由进款银行分支机构指定司帐 主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话说明收妥。   ②进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金经管东谈主向进款银行建议补办恳求，基金经管东谈主应 督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的容貌快递或上门托福至托管东谈主，原进款 凭证自动作废。   ③账目查对   每个服务日，基金经管东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行进款投资余额及应计利息。   基金经管东谈主应在《进款合同书》中章程，对于存期非常 3 个月的按期进款，进款银行应 于每季末后 5 个服务日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因进款银行未寄送对账单变成 的资金被挪用、盗取的责任由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东谈主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至 基金托管东谈主指定量度东谈主。   ④到期兑付   基金经管东谈主提前文牍基金托管东谈主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分支机构指定 的司帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话接洽。进款到期前基金 经管东谈主与进款银行说明进款凭证收到并于到期日兑付进款本息事宜。   基金托管东谈主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文牍基金经管东谈主与存 款银行接洽进款到账时刻及利息补付事宜。基金经管东谈主应将接洽结果奉告基金托管东谈主，基金 托管东谈主收妥进款本息确当日文牍基金经管东谈主。   基金经管东谈主应在《进款合同书》中章程，进款凭证在邮寄过程中遗失的，进款银行应立 即文牍基金托管东谈主，基金托管东谈主在原进款凭证复印件上加盖公章并出具相干讲明文献后，与 进款银行指定司帐主管电话说明后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账 户。如果进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个服务日支付，进款银行需 按原合同约定利率和现实宽限天数支付宽限利息。   如果在进款期限内，由于基金限制发生缩减的原因或者出于流动性经管的需要等原因， 基金经管东谈主不错提前支取全部或部分资金。          摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   提前支取的具体事项按照基金经管东谈主与进款银行订立的《进款合同书》奉行。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主在进行进款投资时有违背关联法律律例的章程及《基金合 同》的约定的行径，应实时以书面风物文牍基金经管东谈主在 10 个服务日内纠正。基金经管东谈主 对基金托管东谈主文牍的非法事项未能在 10 个服务日内纠正的，基金托管东谈主应论说中国证监 会。基金托管东谈主发现基金经管东谈主有纰谬非法行径，应立即论说中国证监会，同期文牍基金管 理东谈主在 10 个服务日内纠正或断绝结算，若因基金经管东谈主拒不奉行变成基金财产损失的，相 关损失由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何责任。 行间债券商场进行监督。基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适应法律律例 及行业模范的、经安稳弃取的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单并约定各交易对 手所适用的交易结算容貌。基金经管东谈主有责任确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基金 托管东谈主，不然由此变成的损失应由基金经管东谈主承担。基金经管东谈主应严格按照交易敌手名单的 范围在银行间债券商场弃取交易敌手。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银行间 债券商场交易敌手名单进行交易。在基金存续期间基金经管东谈主不错调理交易敌手名单，但应 将调理结果至少提前一个服务日书面文牍基金托管东谈主。新名单确定时已与本次剔除的交易对 手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算，但不得再发生新的交易。如基金经管 东谈主根据商场需要临时调理银行间债券交易敌手名单及结算容貌的，应向基金托管东谈主说明理 由，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东谈主协商措置。   基金经管东谈主负责对交易敌手的资信遏抑，按银行间债券商场的交易法律解释进行交易，并负 责措置因交易敌手不履行合同而变成的纠纷及损失。若未践约的交易敌手在基金经管东谈主确定 的时刻内仍未承担误期责任特殊他相干法律责任的，基金经管东谈主不错对相应损失先行赐与承 担，然后再向相干交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况 进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金经管东谈主莫得按照事前约定的交易敌手进行交易时，基 金托管东谈主应实时提醒基金经管东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损构怨责任。 关联问题的文牍》等关联监管章程。 刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券，不包括由于发布纰谬 讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等运动受限证 券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公斥地行证券，且限于由中国证券登记结算有限 责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间商场计帐所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交易所或寰宇银行间债券商场交易的证券。          摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公斥地行证券。   本基金不得投资有锁按期但锁按期不解确的证券。 事会批准的关联基金投资运动受限证券的投资决策历程、风险遏抑轨制。基金投资非公斥地 行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述辛勤应包 括但不限于基金投资运动受限证券的投资额度和投资比例遏抑情况。   基金经管东谈主应至少于初度奉行投资指示之前两个服务日将上述辛勤书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有实足的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上述辛勤后两个服务日内， 以书面或其他两边招供的容貌说明收到上述辛勤。   基金经管东谈主对本基金投资运动受限证券的流动性风险负责，确保对相干风险选择积极有 效的措施，在合理的时刻内有用措置基金运作的流动性问题。如因基金大批赎回或商场发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫瘠时，基金经管东谈主应保证提供足额现款确保基金的支 付结算，并承担所有损失。对本基金因投资运动受限证券导致的流动性风险，以及账户中无 足额现款确保基金支付结算变成的风险和损失，由经管东谈主承担责任，基金托管东谈主不承担任何 责任。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价 格、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时刻等。基金 经管东谈主应保证上述信息的信得过、准确、完好、有用，并应至少于拟奉行投资指示前两个服务 日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有实足的时刻进行审核。   由于基金经管东谈主未实时提供关联证券的具体的必要的信息，致使托管东谈主无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担责任。                《基金合同》、 证券的行径。如发现基金经管东谈主违背了《基金合同》                       、《托管合同》以特殊他相干法律律例的 关联章程，应实时文牍基金经管东谈主，并呈报中国证监会，同期选择合理措施保护基金投资东谈主 的利益。基金托管东谈主有权对基金经管东谈主的违法、非法以及违背《基金合同》、                                  《托管合同》的 投资指示不予奉行，独立即文牍基金经管东谈主纠正，基金经管东谈主不予纠正或已代表基金签署合 同不得不奉行时，基金托管东谈主应向中国证监会论说。 走漏所投资非公斥地行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁按期等信息。 本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应适应法律律例及监管机构的相干 章程。          摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 行监督。   （二）基金托管东谈主应根据关联法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金资产净值 狡计、各种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、 相干信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等，进行业务监督、核查。   （三）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的非法行径，应实时文牍基金经管东谈主限期纠正；基金 经管东谈主收到文牍后应实时进行查对说明并回函；在限期内，基金托管东谈主有权对文牍县项进行 复查，如基金经管东谈主未予纠正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。   （四）基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在章程 时刻内回复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金经管东谈主应积极配合提供相干数据辛勤和制 度等。   （五）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资指示违背法律、行政律例和其他关联章程，或 者违背基金合同约定的，立即文牍基金经管东谈主，并实时向中国证监会论说，由此变成的损失 由基金经管东谈主承担，托管东谈主在履行其文牍义务后，赐与免责。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易表率仍是收效的投资指示违背法律、行政律例和其 他关联章程，或者违背基金合同约定的，由基金托管东谈主于估值日结果且相干数据王人备后，通 知基金经管东谈主，并实时向中国证监会论说。   （六）基金托管东谈主的投资监督论说的准确性和完好性受限于基金经管东谈主特殊他中介机构 提供的数据和信息，基金托管东谈主对这些机构的信息的准确性和完好性不作任何担保、示意或 表示，并对这些机构的信息的准确性和完好性所引起的损失不负任何责任。   （七）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资呈文不承担任何责任。   （八）当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额 捏有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事务所意见后，可 以依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。   基金托管东谈主依影相干法律律例的章程和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处 置和信息走漏等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体法律解释依影相干法律律例的规 定和基金合同的约定奉行。  B.基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务监督和核查 律律例特殊行业监管要求的基础上，基金经管东谈主有权对基金托管东谈主履行本合同的情况进行必 要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、 证券账户、期货账户及投资所需的其他账户、复核基金经管东谈主狡计的基金资产净值和各种基             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 金份额净值、根据基金经管东谈主指示办理计帐交收、相干信息走漏和监督基金投资运作等行径。 当事理未奉行或延伸奉行基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背法律律例、                                       《基 金合同》及本托管合同关联章程时，应实时以书面风物文牍基金托管东谈主限期纠正，基金托管 东谈主收到书面文牍后应实时查对并以书面风物对基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主 有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金经管东谈主文牍的非法 事项未能在限期内纠正的，基金经管东谈主应论说中国证监会。 基金经管东谈主核查托管财产的完好性和信得过性，在章程时刻内回复基金经管东谈主并改正，就基金 经管东谈主的疑义进行解释或举证。 三、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则                                       《基 金合同》及本合同另有章程，不得自走时用、贬责、分派基金的任何财产 需的其他账户。 不属于基金托管东谈主现实有用遏抑下的资产及什物证券等在基金托管东谈主守护期间的损坏、灭 失，基金托管东谈主不承担由此产生的责任。 境外运作平台履行。 金财产为我方或第三方谋取利益，违背此义务所得利益归于基金财产，由此变成的径直损失 由基金托管东谈主承担，该等责任包括但不限于规复基金财产的原状、承担因此所引起的径直损 失的补偿责任。 配托管证券。 利，包括但不限于典质、质押、留置等，基金托管东谈主将尽买卖上的合理努力确保境外托管东谈主 不得在职何托管资产上树立任何担保权利，包括但不限于典质、质押、留置等，但根据关联 适用法律的章程而产生的担保权利除外。             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 责与关联当事东谈主确定到账日历并文牍基金托管东谈主。如因基金捏有的资产所产生的应收资产， 并由基金托管东谈主行为资产捏有东谈主，基金托管东谈主应负责与关联当事东谈主确定到账日历并文牍基金 经管东谈主。到账日莫得到达托管账户的，基金托管东谈主应实时文牍并配合基金经管东谈主选择措施进 行催收，由此给基金变成损失的，基金经管东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金的损失。 资产，或交由买卖银行、期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于期货 保证金账户内的资金、期货合约等）特殊收益，由于该等机构或该机构会员单元等本合同当 事东谈主外第三方的诓骗、决然、罪过或歇业等原因给基金资产变成的损失等不承担责任。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 登记结算机构经管。 捏有东谈主东谈主数适应基金合同特殊他关联章程后，基金经管东谈主应在章程时刻内，遴聘具有从事证 券相干业务履历的司帐师事务所进行验资，出具验资论说。出具的验资论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。验资完成后，基金经管东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管账户中，并确保划入的资金与验资说明金额相一致。 事宜。   （三）基金银行账户的开立和经管 托管东谈主刻制、守护和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益，均需通过本基金的托管账户进行。 金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务除外的行动。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 所或登记结算机构的业务法律解释开立证券账户，基金经管东谈主应提供必要的协助。            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 金经管东谈主以及各自奉求代理东谈主均不得私行出借转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的行动。 的经管和运用由基金经管东谈主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法东谈主计帐服务，基 金经管东谈主应赐与积极协助。结算备付金、客户结算保证金、交收价差保证金等的收取按照中 国证券登记结算有限责任公司的章程奉行。基金证券账户的开立和经管应适应账户所在国或 地区关联法律的章程。 的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，按关联章程开立、使用并经管；若无相干章程， 则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程奉行。   （五）债券托管专户的开设和经管   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银 行间商场计帐所股份有限公司的关联章程，以基金的口头在银行间商场登记结算机构开立境 内债券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。债券托管户的开立和经管应适应 账户所在国或地区关联法律的章程。   （六）其他账户的开立和经管 基金合同的章程，由基金托管东谈主或境外托管东谈主负责开立，基金经管东谈主应提供必要的协助。新 账户按关联法律解释使用并经管。 从其章程办理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的守护   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主特殊境外托管东谈主的守护 库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主特殊境外托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。属 于基金托管东谈主特殊境外托管东谈主现实有用遏抑下的什物证券在基金托管东谈主守护期间的损坏、灭 失，由此产生的责任应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主特殊境外托管东谈主除外机 构现实有用遏抑的证券不承担守护责任，如该等什物证券发生毁损、灭失等任何损失的，托 管东谈主不承担责任。             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   （八）证券登记 益所有东谈主(beneficial owner)的容貌捏有基金财产中的所有证券。 尽买卖上的合理努力确保其境外托管东谈主在其账目和记录中单独明晰列记证券不属于境外托 管东谈主，非论证券以何东谈主的口头登记。而且，若证券由基金托管东谈主、境外托管东谈主以无记名容貌 现实捏有，要乞降确保其境外托管东谈主将这些证券和基金托管东谈主、其境外托管东谈主自有的资产、 任何其他东谈主的资产分别寂然存放。 东谈主将不保证其或其境外托管东谈主所接收基金财产中的证券的所有权、正当性或信得过性（包括是 否以邃密风物转让）特殊他服从瑕玷。基金经管东谈主、基金托管东谈主不对境外托管东谈主依据当地法 律律例、证券、期货交易所法律解释、商场成例的行为或不行为承担责任。                               。 东谈主捏有，但须投诚统带该系统运营的法律解释、条例和条件。 捏有的证券除外)应按本合同约定登记。 的纰谬改变文牍基金经管东谈主，并应基金经管东谈主要求将这些商场发生的事件或成例变化文牍基 金经管东谈主。若基金经管东谈主要求改变本合同约定的证券登记容貌，基金托管东谈主特殊境外托管东谈主 应就此赐与充分派合。   （九）与基金财产关联的纰谬合同的守护   基金托管东谈主按照法律律例守护由基金经管东谈主代表基金签署的与基金关联的纰谬合同及 关联凭证。基金经管东谈主代表基金签署关联纰谬合同后应实时将一份原本的原件或加盖公司印 章的复印件提交给基金托管东谈主。除另有章程外，基金经管东谈主或其奉求的境外运作平台在代表 基金签署与基金财产关联的纰谬合同期一般应保证有两份以上的原本，以便基金经管东谈主和基 金托管东谈主至少各捏有一份原本原件。基金经管东谈主应在纰谬合同签署后实时以将纰谬合同传真 给基金托管东谈主，并在三十个服务日内将原本投递基金托管东谈主处，因基金经管东谈主发送的合同传 真件与过后投递的合同原件不一致所变成的后果，由基金经管东谈主负责。纰谬合同由基金经管 东谈主与基金托管东谈主按章程各自守护至少 15 年。   对于无法取得二份以上的原本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供合同复印件，并在复 印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转换。    基金经管东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真件与基金经管东谈主留存原件不一致的，以传真            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 件为准。 四、基金资产净值狡计与司帐核算   基金资产的净值狡计和司帐核算按影相干的法律律例进行，基金经管东谈主不错奉求第三方 机构完成。基金托管东谈主可奉求境外托管东谈主完成。   （一）基金资产净值的狡计和复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。本基金分别狡计不同类别份额 对应的基金份额净值。东谈主民币各种基金份额的基金份额净值是按照每个服务日闭市后，该类 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目狡计，好意思元份额净值以东谈主民币 A 类基金份 额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算，东谈主民币各种基金份额的基金份 额净值均精准到 0.0001 元，好意思元份额的基金份额净值精准到 0.0001 好意思元，少量点后第五位 四舍五入。国度另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主每个估值日对基金进行估值，估值原则应适应《基金合同》                                 、《企业司帐准则》 特殊他法律律例的章程。每个服务日，基金经管东谈主将前一服务日的基金估值结果发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主应在收到后对净值狡计结果进行复核，并在当日将复核结果发送给基金 经管东谈主，由基金经管东谈主对外公布。基金月末、季末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的 查对同期进行。 基金经管东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 及相干法律律例的章程或者未能充分珍视基金份额捏有东谈主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 选择合理的措施防护损失进一步扩大；空虚偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管 理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价空虚达到该类基金份额净值的 0.5% 时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主、公告，并报中国证监会备案。如法律律例或监管机关 对前述内容另有章程的，按其章程处理。 有东谈主的现实损失，由基金经管东谈主先行赔付，基金经管东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 若基金托管东谈主狡计的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承担责任；如果上述空虚变成 了基金财产或基金份额捏有东谈主的欠妥得利，且基金经管东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿责             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 任，则基金经管东谈主应负责向欠妥得利之主体主意返还欠妥得利。如果返还金额不足以弥补基 金经管东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行 分派。 构发送的数据空虚或由于其他不可抗力原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主固然仍是选择必要、 恰当、合理的措施进行检讨，可是未能发现该空虚的，由此变成的基金资产估值空虚，基金 经管东谈主和基金托管东谈主免除补偿责任。但基金经管东谈主和基金托管东谈主应当积极选择必要的措施减 轻或摈斥由此变成的影响。 达成一致，基金经管东谈主不错按照其对基金份额净值的狡计结果对外赐与公布，基金托管东谈主予 以免责。基金托管东谈主不错将相干情况报中国证监会备案。   （二）基金份额净值空虚的处理容貌 实时性。当基金份额净值出现空虚时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，并选择合理的措施防 止损失进一步扩大。   （1）差错类型   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记结算机构、或代理销售 机构、或投资者自身的舛错变成差错，导致其他当事东谈主际遇损失的，舛错的责任东谈主应当对由 于该差错际遇损失确当事东谈主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予补偿。   上述差错的主要类型包括但不限于：辛勤申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、系 统故障差错、下达指示差错等；对于因技能原因引起的差错，若系同行业现有技能水平不可 预见、不可幸免、并不可克服的客不雅情况，按下列关联不可抗力的约定处理。   因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不对其他当事东谈主承担补偿责任，但因该差错取得欠妥 得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （2）差错处理原则   因基金估值空虚给投资者变成损失，在基金经管东谈主可承担的范围内应先由基金经管东谈主承 担，基金经管东谈主对不应由其承担的责任，有权根据舛错原则，向舛错东谈主追偿，本合同确当事 东谈主应将按照以下约定处理。 托管东谈主在复核过程中莫得发现，且变成投资者损失的，由两边根据舛错进度承担相应的责任； 金托管东谈主的情形下，若基金经管东谈主净值狡计出错，基金托管东谈主在复核过程中莫得发现或未提          摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 出异议，且变成投资者损失的，两边按照基金合同约定承担相应的责任。 能按时公布基金份额净值的情形，以基金经管东谈主的狡计结果对外公布，基金经管东谈主应在单方 面对外公告基金净值狡计结果时注明未经基金托管东谈主复核，基金托管东谈主有权将关联情况向监 管机构论说，由此给投资者和基金变成的损失，由基金经管东谈主承担补偿责任，但因基金托管 东谈主挑升或罪过莫得尽到复核义务的，基金托管东谈主承担相应责任； 上表明未经基金托管东谈主复核。因基金经管东谈主未经基金托管东谈主复核而片面对外公布的基金净 值狡计结果或公告的狡计结果与基金托管东谈主（最终）复核结果不一致而变成的损失，由基金 经管东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何责任； 发现该空虚，进而导致基金资产净值、基金份额净值狡计空虚变成投资者或基金的损失，以 及由此变成以后交易日基金资产净值、基金份额净值狡计顺延空虚而引起的投资者或基金的 损失，由提供信息确当事东谈主一方负责补偿； 和基金托管东谈主两边应本着对等和保护基金捏有东谈主利益的原则进行协商； 更正，因更正差错发生的用度由差错责任方承担；由于差错责任方未实时更正已产生的差错， 给当事东谈主变成损失的由差错责任方承担；若差错责任方仍是积极协调，何况有协助义务确当 事东谈主有实足的时刻进行更正而未更正，则该当事东谈主应当承担相应补偿责任。差错责任方搪塞 更正的情况向关联当事东谈主进行说明，确保差错已得到更正。 对差错的关联径直当事东谈主负责，不对第三方负责。 对差错负责，如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主 的利益损失（“受损方”），则差错责任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范 围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东谈主已 经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的补偿额加上仍是获取的不 当得利返还的总和非常其现实损失的差额部分支付给差错责任方。 管东谈主应为基金的利益向基金经管东谈主追偿，如果因基金托管东谈主舛错变成基金资产损失机，基金 经管东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。除基金经管东谈主和托管东谈主之外的第三方变成基金资 产的损失，并断绝进行补偿时，由基金经管东谈主负责向差错方追偿，但该第三方是由托管东谈主委           摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 托的情况下，应由基金托管东谈主负责补偿并向差错方追偿。                                        《基 金合同》或其他章程，基金经管东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了补偿责任， 则基金经管东谈主有权向出现舛错确当事东谈主进行追索，并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度 和际遇的损失。   差错被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明差错发生的原因，列明所有确当事东谈主，并根据差错发生的原因确定差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错变成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的责任方进行更正和补偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构的交易数据的，由基金登记结 算机构进行更正，并就差错的更正向关联当事东谈主进行说明。   （三）暂停估值的情形 时；   （四）基金司帐核算   基金经管东谈主和基金托管东谈主或其奉求的境外托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照两边约 定的团结记账方法和司帐处理原则，分别独马上树立、登记和守护基金的账册，对两边各自 的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧， 应以基金经管东谈主的处理方法为准。由此产生的后果基金托管东谈主赐与免责。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的狡计和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   基金经管东谈主和基金托管东谈主或其奉求的境外托管东谈主应按期就司帐数据和财务议论进行核 对。如发现有在不符，两边应实时查明原因并纠正。   基金托管东谈主需根据相干法律律例的章程向监管机构论说相干信息，包括但不限于以下内             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 容：   （1）自开设境外结算账户之日起 5 日内，将关联账户的细则论说外管局；   （2）每月结果后 7 个服务日内，向中国证监会和外管局论说基金境外投资情况，并按 相干监管章程进行国际进出申报；   （3）发现基金经管东谈主投资指示或资金汇出违法、非法的，实时向中国证监会或外管局 论说；   （4）中国证监会和外管局章程的其他论说事项。   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别寂然编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个服务日内完成。《基金合同》收效后，基金经管东谈主应至少每年更新并公告一次 基金招募说明书、基金居品辛勤概要。季度论说应在每个季度结果之日起 10 个服务日内， 由基金经管东谈主将编制完毕的论说送交基金托管东谈主复核，并于每个季度结果之日起 15 个服务 日内赐与公告；中期论说在司帐年度半年终了后 45 日内，由基金经管东谈主将编制完毕的论说 送交基金托管东谈主复核，并于司帐年度半年终了后两个月内赐与公告；年度论说在司帐年度结 束后 60 日内，基金经管东谈主将编制完毕的论说送交基金托管东谈主复核，并于司帐年度终了后三 个月内赐与公告。基金合同收效不足两个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度论说，中期 论说或者年度论说。   基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应立即进行复核，并将复核结果书面文牍基金经管东谈主。基金经管东谈主在季度论说完成当 日，将关联论说提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个服务日内完成复核，并 将复核结果书面文牍基金经管东谈主。基金经管东谈主在中期论说完成当日，将关联论说提供给基金 托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 15 个服务日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金 经管东谈主。基金经管东谈主在年度论说完成当日，将关联论说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应 在收到后 30 个服务日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金经管东谈主。基金经管东谈主和基金 托管东谈主之间的上述文献交游均以传真的容貌或两边约定的其他容貌进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调理，调理以两边招供的账务处理容貌为准；若两边无法达成一致以基金 经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金经管东谈主提供的论说上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基金经管 东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其 编制的报表对外发布公告，由此产生的后果基金托管东谈主赐与免责。基金托管东谈主有权就相干情 况报证监会备案。 五、基金份额捏有东谈主名册的守护            摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   （一）基金份额捏有东谈主名册的内容   基金份额捏有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东谈主的称呼、证件号码和捏有的基 金份额。   基金份额捏有东谈主名册包括以下几类：   （二）基金份额捏有东谈主名册的提供   对于每半年度临了一个交易日的基金份额捏有东谈主名册，基金经管东谈主应在每半年度结果后 权益登记日的基金份额捏有东谈主名册以及基金份额捏有东谈主大会登记日的基金份额捏有东谈主名册， 基金经管东谈主应在相干的名册生成后 5 个服务日内向基金托管东谈主提供。   （三）基金份额捏有东谈主名册的守护   基金托管东谈主应照章妥善守护基金份额捏有东谈主名册。基金托管东谈主对基金份额捏有东谈主名册负 有守秘义务。除法律律例、基金合同和本合同另有章程外，基金托管东谈主不得将基金份额捏有 东谈主名册特殊中的任何信息以任何容貌向任何第三方走漏，基金托管东谈主应将基金份额捏有东谈主名 册特殊中的信息限制在为履行基金合同和本托管合同之目的而需要了解该等信息的东谈主员范 围之内。 六、争议措置容貌   因本合同产生或与之相干的争议，两边当事东谈主应通过协商措置，但若自一方书面建议协 商措置争议之日起 60 日内争议未能以协商容貌措置的，任何一方均有权将争议提交华南国 际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁。 仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有不断力。除非仲裁裁决另有决定，仲 裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应各自连续履行基金合同和本托管合同章程的义务，珍视基 金份额捏有东谈主的正当权益。   本合同适用中华东谈主民共和国法律（不含港澳台地区法律）并从其解释。 七、托管合同的修改、拒绝与基金财产的计帐   （一）托管合同的修改表率   本合同经两边当事东谈主经协商一致，不错书面风物对合同进行修改。修改后的新合同，其                 摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新） 内容不得与《基金合同》的章程有任何松弛。基金托管合同的变更报中国证监会备案。      （二）基金托管合同拒绝出现的情形      发生以下情况，本托管合同拒绝：      （三）基金财产的计帐      基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及关联法律律例的章程对本基金的财产进 行计帐。                         二十二、对基金份额捏有东谈主的服务      基金经管东谈主承诺为基金份额捏有东谈主提供一系列的服务。基金经管东谈主将根据基金份额捏有 东谈主的需要和商场的变化，加多或变更服务技俩。主要服务内容如下： 一、辛勤寄送      基金经管东谈主将向发生交易的基金份额捏有东谈主以书面或电子文献风物按期或不按期寄送 对账单。 二、多种收费容貌弃取      基金经管东谈主在合应时机将为基金投资者提供多种收费容貌购买本基金，悠闲基金投资者 各种化的投资需求，具体实施办法见关联公告。 三、基金电子交易服务      基金经管将为基金投资者提供基金电子交易服务。 四、量度容貌 摩根基金经管（中国）有限公司 参谋电话：400 889 4888 网址：am.jpmorgan.com/cn               摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）                  二十三、招募说明书的存放及查阅容貌      本基金招募说明书存放于基金经管东谈主和基金托管东谈主的办公场所、登记机构、基金销售机 构处，投资东谈主可在营业时刻免费查阅。基金投资东谈主在支付工本费后，可在合理时刻内取得招 募说明书的复印件。对投资东谈主按上述容貌所获取的文献特殊复印件，基金经管东谈主和基金托管 东谈主保证与所公告文本的内容统和解致。      投资东谈主还不错径直登录基金经管东谈主的网站(am.jpmorgan.com/cn)查阅和下载招募说明 书。                      二十四、其他应走漏事项      告；      告；      回、按期定额投资及调理转入业务的公告；      回、按期定额投资及调理转入业务的公告；      回、按期定额投资及调理转入业务的公告；      回、按期定额投资及调理转入业务的公告；      额及加多临时基金经管东谈主条件并修改基金合同和托管合同的公告；      回、按期定额投资及调理转入业务的公告；      赎回、按期定额投资及调理转入业务的公告；      回、按期定额投资及调理转入业务的公告；             摩根富时发达商场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）-招募说明书（更新）   回、按期定额投资及调理转入业务的公告；   按期定额投资及调理转入业务的公告；   回、按期定额投资及调理转入业务的公告。   上述公告均照章通过中国证监会指定的媒介进行走漏。                       二十五、备查文献   本基金备查文献包括下列文献：                                        ；                                        ；                                  摩根基金经管（中国）有限公司

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