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9月27日基金净值:申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0225,跌0.12%

发布日期:2024-10-05 16:20    点击次数:200

本站音问,9月27日,申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0225元,累计净值为1.2383元,较前一往明寰宇降0.12%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.44%,近6个月高涨1.49%,近1年高涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报表现,万生优配该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比104.97%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为叶瑜珍,叶瑜珍于2020年8月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲述14.81%。

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