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7月12日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.0967,涨0.03%

发布日期:2024-07-16 10:00    点击次数:145

本站音讯,7月12日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.0967元,累计净值为1.4957元,较前一往复日高涨0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.25%,近3个月高涨0.98%,近6个月高涨2.24%,近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比123.49%,万生优配现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬谢36.01%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬谢27.78%。

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