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9月13日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0603,涨0.02%

发布日期:2024-09-18 08:33    点击次数:143

本站音问,9月13日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0603元,累计净值为1.6762元,较前一交昔时飞腾0.02%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.13%,近3个月飞腾0.62%,近6个月飞腾1.81%,近1年飞腾3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报露馅,万生优配该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比104.9%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈说64.51%。

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