基金分成：浙商汇金聚瑞债券基金9月20日分成
2024-09-18本站音信，9月14日发布《浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2024年第一次分成公告》。2024年第一次分成。公告流露，本次分成的收益分派基准日为9月9日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权力登记日登记在册的本基金份额捏有东说念主。，权力登记日为9月19日，现款红利披发日为9月20日。选择红利再投资面孔的投资者由红利转得的 基金份额将以2024年9月19日除息后的基金份额净值为蓄意基准笃定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行阐明并见知各销售机构。2024年9月20日起投资者不错通过销售机构查询
4月8日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0156，涨0.07%
2024-04-12本站音讯，4月8日，浙商惠利纯债债券最新单元净值为1.0156元，累计净值为1.2664元，较前一交游日飞腾0.07%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.31%，近3个月飞腾1.54%，近6个月飞腾2.3%，近1年飞腾4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商惠利纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比105.91%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为欧阳健、朱靖宇、牛冠群，基金司理欧阳健于2021年11月3日起任