诺德价值优势混合基金怎么样诺安瑞鑫定开债券最新单元净值为1.1176元
2024-07-06本站音信,7月3日,诺安瑞鑫定开债券最新单元净值为1.1176元,累计净值为1.3359元,较前一交游日上升0.05%。历史数据显现该基金近1个月上升0.47%,近3个月上升1.15%,近6个月上升2.27%,近1年上升3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比121.79%,现款占净值比0.14%。 哈福优配 该基金的基金司理为潘飞、孙继鑫,基金司理潘飞于2017年12月28日起
3月29日基金净值:诺安天真成立搀杂最新净值2.754,涨2.88%
2024-04-03本站音问,3月29日,诺安天真成立搀杂最新单元净值为2.754元,累计净值为3.334元,较前一往异日高涨2.88%。历史数据表示该基金近1个月高涨12.78%,近3个月高涨6.25%,近6个月下落2.1%,近1年下落1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺安天真成立搀杂为搀杂型-天真基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金钞票成立:股票占净值比70.94%,债券占净值比4.01%,现款占净值比11.71%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张强,张强于2017年3月4日起任