4月25日基金净值:鹏华丰禄债券最新净值1.0651,跌0.04%
2024-05-01本站音问,4月25日,鹏华丰禄债券最新单元净值为1.0651元,累计净值为1.4218元,较前一往翌日下降0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.61%,近3个月高涨1.56%,近6个月高涨3.14%,近1年高涨5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰禄债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比123.21%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为刘涛,刘涛于2016年11月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申
4月25日基金净值:易方达安源中短债债券A最新净值1.0297,跌0.01%
2024-05-01本站音信,4月25日,易方达安源中短债债券A最新单元净值为1.0297元,累计净值为1.1602元,较前一往复日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.43%,近3个月上升1.01%,近6个月上升2.1%,近1年上升3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金,说明最新一期基金季报显现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比125.67%,现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2019年5月28日起任职本基金
4月25日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1126,跌0.02%
2024-05-01本站音书,4月25日,兴银鑫日享短债A最新单元净值为1.1126元,累计净值为1.1646元,较前一交游日着落0.02%。历史数据理解该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨0.94%,近6个月高涨2.21%,近1年高涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴银鑫日享短债A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报理解,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比125.36%,现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为陶国峰,陶国峰于2020年1月8日起任职本基金基金司理,任
4月25日基金净值:博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0451
2024-05-01本站音书,4月25日,博时聚利3个月定开债发起式最新单元净值为1.0451元,累计净值为1.2899元,较前一往来日高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.6%,近3个月高涨1.29%,近6个月高涨2.32%,近1年高涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时聚利3个月定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报涌现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比109.39%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王惟,王惟于2023年2月22日起任职本基金
4月25日基金净值:浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.024
2024-05-01本站音问,4月25日,浦银安盛盛华一年定开债券最新单元净值为1.024元,累计净值为1.106元,较前一交以前高潮0.0%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.75%,近3个月高潮1.43%,近6个月高潮2.64%,近1年高潮4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛盛华一年定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比151.3%,现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2021年4月13日起任职本基金基金司
4月25日基金净值:永赢中债-1-5年国开债指数A最新净值1.1132,涨0.09%
2024-05-01本站音讯,4月25日,永赢中债-1-5年国开债指数A最新单元净值为1.1132元,累计净值为1.1332元,较前一交游日高涨0.09%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.9%,近3个月高涨1.83%,近6个月高涨3.12%,近1年高涨4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢中债-1-5年国开债指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比81.05%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为章成,章成于2020年4月13日起任
4月25日基金净值:博时富璟纯债一年定开债最新净值1.0228,涨0.05%
2024-05-01本站音讯,4月25日,博时富璟纯债一年定开债最新单元净值为1.0228元,累计净值为1.0788元,较前一来回日高涨0.05%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.54%,近3个月高涨1.67%,近6个月高涨2.77%,近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富璟纯债一年定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比141.12%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为黄海峰,黄海峰于2021年12月2日起任职本基金
4月25日基金净值:交银裕景纯债一年定开债最新净值1.0336,涨0.05%
2024-05-01本站音书,4月25日,交银裕景纯债一年定开债最新单元净值为1.0336元,累计净值为1.0846元,较前一交曩昔高潮0.05%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.54%,近3个月高潮1.62%,近6个月高潮2.8%,近1年高潮4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银裕景纯债一年定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比136.87%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为季参平、张顺晨,基金司理季参平于2021年9月9日
4月25日基金净值:富国短债债券型A最新净值1.1728,跌0.01%
2024-05-01本站音问,4月25日,富国短债债券型A最新单元净值为1.1728元,累计净值为1.1728元,较前一往改日着落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.33%,近3个月高潮0.88%,近6个月高潮1.81%,近1年高潮3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国短债债券型A为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报表露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比121.98%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为刘爱民、张波,基金司理刘爱民于2023年6月5日起任职本基
4月25日基金净值:惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0365,涨0.01%
2024-05-01本站音问,4月25日,惠升和韵66个月定开债券最新单元净值为1.0365元,累计净值为1.1195元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.3%,近3个月高涨0.87%,近6个月高涨1.75%,近1年高涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比138.41%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为卓勇,卓敢于2020年12月16日起任职本基金基