证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-068
债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
对于实施“冠盛转债”赎回暨摘牌的
第四次辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何相当纪录、误导性讲明注解大略要紧遗
漏，并对其内容确切切性、准确性和竣工性承担法律包袱。
伏击内容辅导:
●赎回登记日：2025 年 7 月 28 日
●赎回价钱：100.4537 元/张
●赎回款披发日：2025 年 7 月 29 日
●临了往来日：2025 年 7 月 23 日
收尾 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 7 月 23 日（“冠盛转债”临了往来
日）仅剩 8 个往来日，7 月 23 日为“冠盛转债”临了一个往来日。
●临了转股日：2025 年 7 月 28 日
收尾 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 7 月 28 日（“冠盛转债”临了转股
日）仅剩 11 个往来日，7 月 28 日为“冠盛转债”临了一个转股日。
●本次提前赎回完成后，冠盛转债将自 2025 年 7 月 29 日起在上海证券往来
所摘牌。
●投资者所握“冠盛转债”除在章程时限内通过二级阛阓不竭往来或按照
计利息 0.4537 元/张（即猜想 100.4537 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可
能濒临较大投资亏蚀。
●公司提醒“冠盛转债”握有东说念主看护在限期内转股或卖出。
自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 18 日 10 个往来日中，温州市冠盛汽车零
部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个往来日收盘价不低
于“冠盛转债”当期转股价钱 17.01 元/股的 130%（22.11 元/股）。因公司实施
了 2024 年度利润分拨，自 2025 年 6 月 18 日起，转股价钱调养为 16.41 元/股，
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 25 日，公司股票已有 5 个往来日收盘价不低
于“冠盛转债”当期转股价钱 16.41 元/股的 130%（21.33 元/股）。
公司股票自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日流畅 15 个往来日内有 15
个往来日收盘价钱不低于“冠盛转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），凭据
《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公诱惑行可蜕变公司债券召募讲明
书》（以下简称“《召募讲明书》”）的相干商定，已触发“冠盛转债”的有条
件赎回条件。公司 2025 年第四次临时董事会会议审议通过了《对于提前赎回“冠
盛转债”的议案》，决定应用公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的
“冠盛转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册惩办目的》
《可蜕变公司债券惩办目的》
《上
海证券往来所股票上市限定》和公司《召募讲明书》的相干条件，就赎回相工作
项向合座“冠盛转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回条件
凭据公司《召募讲明书》，“冠盛转债”有条件赎回条件为：
在本次刊行的可蜕变公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未
转股的可蜕变公司债券：
（一）在本次刊行的可蜕变公司债券转股期内，要是公司股票流畅 30 个交
易日中至少有 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（二）当本次刊行的可蜕变公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转
债票面总金额；i：指可转债过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往来日
按调养前的转股价钱和收盘价钱打算，调养后的往来日按调养后的转股价钱和收
盘价钱打算。
二、本次可转债赎回的相工作项
（一）赎回条件确切立情况
公司股票自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日流畅 15 个往来日内有 15
个往来日收盘价钱不低于“冠盛转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已满
足“冠盛转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 7 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“冠盛转债”的一齐握
有东说念主。
（三）赎回价钱
凭据公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.4537 元/
张，打算经由如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转
债票面总金额；i：指可转债过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日
起（即 2025 年 1 月 3 日）至本计息年度赎回款披发日（即 2025 年 7 月 29 日）
止的本色日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100*0.8%*207/365=0.4537 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.4537=100.4537 元/张
（四）对于债券利息所得税的讲明
章程，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.4537 元（税
前），
凯丰私募本色派发赎回金额为 100.3630 元东说念主民币（税后）。可转债利息个东说念主所得
税将长入由各兑付机构细腻代扣代缴并胜仗向各兑付机构地方地的税务部门缴
付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的
法律包袱由各付息网点自行承担。
章程，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债
本色派发赎回金额为东说念主民币 100.4537 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
业所得税、升值税策略的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的范
围不包括境外机构在境内设立的机构、神志获取的与该机构、神志有本色谋划的
债券利息。因此，对于握有“冠盛转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额为
（五）赎回范例
公司将在赎回期达成前按章程泄漏“冠盛转债”赎回辅导性公告，奉告“冠
盛转债”握有东说念主相干本次赎回的各项事项。
当公司决定实践一齐赎回时，在赎回登记日次一往来日起系数在中登上海分
公司登记在册的冠盛转债将一齐被冻结。
公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效力和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 7 月 29 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上
海证券往来所各会员单元办理了指定往来的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主
相应的“冠盛转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的
证券贸易部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往来后再进行派发。
（七）往来和转股
收尾 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 7 月 23 日（“冠盛转债”临了往来日）
仅剩 8 个往来日，7 月 23 日为“冠盛转债”临了一个往来日。距离 7 月 28 日（“冠
盛转债”临了转股日）仅剩 11 个往来日，7 月 28 日为“冠盛转债”临了一个转
股日。
（八）摘牌
自 2025 年 7 月 29 日起，本公司的“冠盛转债”将在上海证券往来所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）收尾 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 7 月 23 日（“冠盛转债”临了
往来日）仅剩 8 个往来日，7 月 23 日为“冠盛转债”临了一个往来日。距离 7
月 28 日（“冠盛转债”临了转股日）仅剩 11 个往来日，7 月 28 日为“冠盛转
债”临了一个转股日。特提醒“冠盛转债”握有东说念主看护在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“冠盛转债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手往来
日前消灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“冠盛转债”将一齐冻结，住手交
易和转股，将按照 100.4537 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“冠盛
转债”将在上海证券往来所摘牌。
（四）因当今“冠盛转债”二级阛阓价钱与赎回价钱（100.4537 元/张）差
异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资亏蚀。
特提醒“冠盛转债”握有东说念主看护在限期内转股或卖出。
四、谋划形态
谋划部门：董事会办公室
电话：0577-86291860
电子邮箱：ir@gsp.cn
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
